电投能源 (SZSE:002128)
¥19.38
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市净率
9.18
市盈率
2.58
股息率 ％
¥434亿
总市值
股价被严重高估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
| 利息保障倍数 | 49.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.43 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.13 vs 9.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.58 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.43 | ||
| 净利率 ％ | 16.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.01 | ||
| 席勒市盈率 | 15.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 64.17 | ||
| 市盈增长比 | 0.76 | ||
| 市销率 | 1.56 | ||
| 市净率 | 1.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -54.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.84 |
电投能源 (SZSE:002128) 大师价值线:
¥12.49
股价被严重高估
电投能源 估值指标
电投能源 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,845.529 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.11 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 15.2 |
| 14天相对强弱指标 | 63.05 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 18.6 |
| 12-1个月动量因子% | 20.65 |
| 52周股价范围 | ¥12.76 - ¥20.8 |
| 股数(百万) | 2,241.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
电投能源 公司简介
| 行业 | 燃煤 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-12-18 |
| 相关人员 | 王伟光(总裁)杨德国(秘书)王伟光(经理) |
公司简介:
公司前身是霍林河矿务局，是全国94家国有重点局矿之一，是全国五大露天之一。公司主营业务为煤炭产品生产、加工及销售。煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺，机械化程度100%。公司先后荣获“质量标准化二级矿井”、“质量标准化一级矿井”、“质量标准化特优级矿井”、“现代化露天煤矿”、“全国煤炭工业双十佳煤矿”、“高产高效煤矿”、“全国五一劳动奖状”、“先进基层党组织”、“模范职工之家”、“自治区级文明单位”等荣誉称号。2018年，公司购买霍煤鸿骏51%股权。霍煤鸿骏主要从事电解铝的生产及销售，公司快速进入电解铝业务领域，并通过上市公司平台为霍煤鸿骏的发展提供支持，以期将电解铝业务打造为公司未来重要的业务增长点，形成“煤——电——铝”联动。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000933 | 神火股份 | ¥22.14 | -0.15 | -0.67% | +40.87% | 495.02亿 | 9.10 | 2.38 | 1.36 | 4.52% | 燃煤 | ||
| SZSE:000983 | 山西焦煤 | ¥10.52 | -0.24 | -2.23% | +14.44% | 593.55亿 | 8.56 | 1.59 | 1.04 | 11.41% | 燃煤 | ||
| SZSE:001286 | 陕西能源 | ¥10.28 | +0.19 | +1.88% | +3.87% | 383.13亿 | 13.01 | 1.67 | 1.70 | 3.40% | 燃煤 | ||
| HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$7.65 | -0.16 | -2.05% | +26.80% | 1,325.31亿 | 5.43 | 0.63 | 0.53 | 5.95% | 燃煤 | ||
| SZSE:002128 | 电投能源 | ¥19.38 | +0.43 | +2.27% | +52.43% | 431.74亿 | 9.18 | 1.38 | 1.56 | 2.58% | 燃煤 | ||
| SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥23.23 | -0.40 | -1.69% | +18.28% | 1,494.11亿 | 8.40 | 2.38 | 1.03 | 13.22% | 燃煤 | ||
| SHSE:600348 | 华阳股份 | ¥9.32 | -0.04 | -0.43% | +13.52% | 334.15亿 | 6.47 | 1.21 | 1.18 | 9.41% | 燃煤 | ||
| SHSE:600925 | 苏能股份 | ¥5.53 | +0.01 | +0.18% | -7.06% | 378.61亿 | 15.36 | 2.39 | 3.04 | 3.62% | 燃煤 | ||
| SHSE:601088 | 中国神华 | ¥39.55 | -0.41 | -1.03% | +49.99% | 7,474.45亿 | 13.17 | 1.92 | 2.29 | 6.45% | 燃煤 | ||
| SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥25.06 | -0.16 | -0.63% | +46.33% | 2,414.61亿 | 10.99 | 2.82 | 1.48 | 8.70% | 燃煤 | ||
| SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥20.88 | -0.49 | -2.29% | +27.49% | 620.76亿 | 10.71 | 1.25 | 1.56 | 13.65% | 燃煤 | ||