价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 70.56 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.15 vs 11.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -41.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.98 | ||
| 股息支付率 | 3.83 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 97.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.22 | ||
| 营业利润率 ％ | -3.06 | ||
| 净利率 ％ | 2.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.16 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.23 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 389.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 50.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.78 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 466.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 77.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 77.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -120.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.70 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.53 |
湘财股份 (SHSE:600095) 大师价值线:
¥5.77
股价被高估
湘财股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,347.07 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
| β贝塔系数 | 2.18 |
| 一年股价波动率% | 18.71 |
| 14天相对强弱指标 | 54.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 6.83 |
| 12-1个月动量因子% | -21.12 |
| 52周股价范围 | ¥6.24 - ¥10.3 |
| 股数(百万) | 2,859.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
湘财股份 公司简介
| 公司网址 | www.600095.com.cn |
| 行业 | 农产品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-03-25 |
| 相关人员 | 史建明(总裁)潘琼(秘书)史建明(经理) |
公司简介:
湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。公司自成立以来,经过二十余年的发展,产业规模不断扩大,产业资本持续增长。公司将继续深入贯彻创新发展理念,以“创新驱动发展”为工作方针、“管理提升效益”为经营理念,稳步推进各项业务协同发展。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $62.98 | +0.54 | +0.86% | -13.29% | 2,253.70亿 | 11.01 | 1.36 | 0.37 | 2.94% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $106.03 | +0.64 | +0.61% | +21.48% | 1,086.57亿 | 8.55 | 1.42 | 0.27 | 2.46% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $59.65 | -- | -- | +30.88% | 1,537.00亿 | 亏损 | 1.17 | 0.40 | 3.24% | 农产品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ¥9.40 | +0.05 | +0.53% | -25.28% | 427.94亿 | 亏损 | 1.90 | 0.35 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.88 | -0.01 | -0.35% | +33.23% | 268.18亿 | 0.98 | 2.46 | 1.73 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥47.29 | +0.34 | +0.72% | +3.50% | 2,588.39亿 | 亏损 | 4.23 | 2.25 | 1.56% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥20.82 | +0.47 | +2.31% | +11.56% | 1,387.00亿 | 亏损 | 4.34 | 1.52 | 0.96% | 农产品 | ||
| SHSE:600095 | 湘财股份 | ¥7.01 | +0.02 | +0.29% | -15.60% | 200.73亿 | 389.44 | 1.67 | 8.78 | 0.98% | 农产品 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ¥22.59 | -0.20 | -0.88% | -37.04% | 1,018.50亿 | 28.24 | 1.67 | 0.87 | 12.65% | 农产品 | ||
| SHSE:600598 | 北大荒 | ¥13.64 | -0.04 | -0.29% | +2.24% | 242.83亿 | 22.40 | 3.01 | 4.75 | 3.08% | 农产品 | ||
| SHSE:605296 | 神农集团 | ¥41.52 | +0.71 | +1.74% | +76.98% | 218.32亿 | 亏损 | 5.20 | 4.69 | 0.60% | 农产品 | ||