财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.17 | |||
股东权益比率 | 0.59 | |||
债务股本比率 | 0.64 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.97 | |||
利息保障倍数 | 3.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.61 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.14 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.85 vs 8.97 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 31.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.69 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 72.90 | ||
9天相对强弱指标 | 65.80 | ||
14天相对强弱指标 | 62.03 | ||
6-1个月动量因子 % | 50.45 | ||
12-1个月动量因子 % | 36.07 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.97 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.97 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.94 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.00 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 41.99 | ||
营业利润率 % | 32.97 | ||
净利率 % | 27.20 | ||
股本回报率 ROE % | 9.99 | ||
资产收益率 ROA % | 6.10 | ||
资本回报率 % | 7.85 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.03 | ||
已动用资本回报率 % | 8.52 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.13 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.54 | ||
席勒市盈率 | 126.00 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.26 | ||
市盈增长比 | 0.54 | ||
市销率 | 1.99 | ||
市净率 | 0.71 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.71 | ||
股价/自由现金流 | 4.57 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.57 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.50 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 9.50 | ||
预估企业价值倍数 | 2.67 | ||
企业价值/收入 | 3.41 | ||
企业价值/预估收入 | 1.79 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.28 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.54 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.52 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.53 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 44.17 |
Safe Bulkers Inc (SB) 大师价值线:
$3.35
股价被严重高估
Safe Bulkers Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 284.401 |
稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
β贝塔系数 | 1.18 |
一年股价波动率% | 32.82 |
14天相对强弱指标 | 62.03 |
14天真实波幅均值 | 0.12 |
20天简单移动平均值 | 4.86 |
12-1个月动量因子% | 36.07 |
52周股价范围 | $2.97 - $5.15 |
股数(百万) | 111.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Safe Bulkers Inc 公司简介
公司简介:
Safe Bulkers Inc 是一家控股公司。该公司通过其子公司提供海运干散货运输服务。其其他业务活动包括运输散装货物,特别是煤炭、谷物和铁矿石。该公司的运营船队包括巴拿马型、卡姆萨型、后巴拿马型和海角型船等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC | 达那俄斯 | $73.98 | +0.07 | +0.09% | +34.64% | 103.46亿 | 2.56 | 0.48 | 1.51 | 4.19% | 水上运输 | ||
KEX | 卡比海运 | $112.16 | +11.11 | +10.99% | +66.10% | 472.28亿 | 30.15 | 2.06 | 2.17 | -- | 水上运输 | ||
MATX | 美森 | $109.72 | +1.49 | +1.38% | +75.07% | 272.50亿 | 13.09 | 1.57 | 1.26 | 1.16% | 水上运输 | ||
SB | Safe Bulkers Inc | $5.04 | +0.11 | +2.23% | +45.24% | 40.51亿 | 8.13 | 0.71 | 1.99 | 3.97% | 水上运输 | ||
SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.42 | +0.45 | +1.88% | +25.67% | 199.43亿 | 13.80 | 1.24 | 2.43 | 5.81% | 水上运输 | ||
SFL | SFL Corp Ltd | $13.14 | +0.11 | +0.84% | +60.16% | 130.12亿 | 19.91 | 1.74 | 2.27 | 7.53% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | -0.09 | -1.00% | +13.06% | 655.49亿 | 11.49 | 1.13 | 1.77 | 1.81% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.50 | +0.09 | +0.96% | +33.69% | 1,737.37亿 | 5.86 | 0.71 | 0.80 | 22.35% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$181.00 | +1.00 | +0.56% | +103.34% | 846.50亿 | 11.04 | 0.87 | 1.41 | 38.67% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.63 | -0.08 | -1.40% | +3.95% | 1,302.78亿 | 9.91 | 1.06 | 3.52 | 2.45% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.58 | -0.02 | -0.56% | -2.63% | 692.15亿 | 14.92 | 0.93 | 2.70 | 2.42% | 水上运输 |