謚源 (ROCO:2235)
NT$50.80
▼-0.30(
-0.59%)
1.37
市净率
17.2
市盈率
7.87
股息率 ％
NT$18.2亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
| 利息保障倍数 | 18.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.96 vs 6.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 55.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.87 | ||
| 股息支付率 | 1.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.79 | ||
| 净利率 ％ | 23.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.28 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.56 | ||
| 席勒市盈率 | 10.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.09 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.13 | ||
| 市净率 | 1.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.73 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.44 |
謚源 (ROCO:2235) 大师价值线:
NT$33.49
股价被严重高估
謚源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 441.628 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.94 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 10.34 |
| 14天相对强弱指标 | 66.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.89 |
| 20天简单移动平均值 | 48.51 |
| 12-1个月动量因子% | 3.94 |
| 52周股价范围 | NT$40.7 - NT$54.5 |
| 股数(百万) | 35.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
謚源 公司简介
公司简介:
I Yuan Precision Ind Co. Ltd 从事汽车零部件的制造、生产和贸易，例如水射流马达和喷水器。它还参与其他汽车零部件的加工和贸易。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $82.55 | +2.27 | +2.83% | -8.76% | 1,625.43亿 | 7.78 | 2.02 | 1.14 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $145.22 | -0.43 | -0.30% | -5.80% | 1,464.05亿 | 16.19 | 4.60 | 0.88 | 2.65% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $42.92 | +0.52 | +1.23% | -18.28% | 828.68亿 | 13.94 | 1.86 | 0.81 | 2.74% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $25.66 | -1.90 | -6.89% | -36.37% | 1,497.58亿 | 亏损 | 1.40 | 11.14 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:1319 | 東陽 | NT$113.50 | +1.50 | +1.34% | +136.05% | 150.67亿 | 18.16 | 2.51 | 2.75 | 2.20% | 汽车配件 | ||
| TPE:2101 | 南港 | NT$56.30 | +0.70 | +1.26% | +42.21% | 105.38亿 | 244.78 | 4.45 | 5.36 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:2105 | 正新 | NT$58.70 | +0.20 | +0.34% | +52.80% | 427.04亿 | 30.41 | 2.31 | 2.59 | 2.39% | 汽车配件 | ||
| TPE:2106 | 建大 | NT$34.00 | -0.15 | -0.44% | +15.96% | 72.87亿 | 19.32 | 1.63 | 0.95 | 1.47% | 汽车配件 | ||
| ROCO:2235 | 謚源 | NT$50.80 | -0.30 | -0.59% | +21.68% | 4.09亿 | 17.28 | 1.37 | 4.13 | 7.87% | 汽车配件 | ||
| TPE:6605 | 帝寶 | NT$212.50 | -1.00 | -0.47% | +115.80% | 79.08亿 | 12.69 | 1.97 | 1.89 | 2.35% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.74 | -0.59 | -1.27% | +41.55% | 1,159.81亿 | 19.55 | 3.63 | 3.41 | 2.84% | 汽车配件 | ||