正新 (TPE:2105)
NT$45.90
▼-0.20(
-0.43%)
1.75
市净率
22.6
市盈率
3.05
股息率 ％
NT$1,487亿
总市值
股价被高估
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.92 | |||
| 利息保障倍数 | 7.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.24 vs 6.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 29.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 31.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.05 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.74 | ||
| 净利率 ％ | 6.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.61 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.52 | ||
| 席勒市盈率 | 14.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.74 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.54 | ||
| 市净率 | 1.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.68 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.94 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.32 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 86.61 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.33 |
正新 (TPE:2105) 大师价值线:
NT$36.3
股价被高估
正新 估值指标
正新 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 96,444.664 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.03 |
| β贝塔系数 | 0.53 |
| 一年股价波动率% | 13.57 |
| 14天相对强弱指标 | 36.49 |
| 14天真实波幅均值 | 1.01 |
| 20天简单移动平均值 | 48.26 |
| 12-1个月动量因子% | 31.67 |
| 52周股价范围 | NT$36.8 - NT$50.5 |
| 股数(百万) | 3,241.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
正新 公司简介
公司简介:
诚信橡胶工业有限公司生产和销售CST品牌的橡胶轮胎，用于汽车，商用卡车，摩托车，自行车，运动和多功能全地形车，草坪护理车和叉车。该公司还销售橡胶内胎和其他橡胶制品。大部分收入来自汽车和商用卡车轮胎的销售。它的地理区域是台湾、中国、美国和其他地区。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $71.21 | +1.08 | +1.54% | -30.70% | 1,398.35亿 | 6.87 | 1.72 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $159.93 | -1.14 | -0.71% | +0.48% | 1,604.35亿 | 17.83 | 5.06 | 0.97 | 2.41% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.64 | +0.72 | +1.68% | -20.57% | 838.41亿 | 14.17 | 1.89 | 0.82 | 2.64% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $29.20 | -1.70 | -5.50% | -32.16% | 1,695.37亿 | 亏损 | 1.59 | 11.33 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:1319 | 東陽 | NT$116.00 | -1.50 | -1.28% | +159.26% | 151.55亿 | 22.75 | 2.70 | 2.88 | 2.16% | 汽车配件 | ||
| TPE:2101 | 南港 | NT$59.50 | +4.70 | +8.58% | +55.17% | 109.60亿 | 396.67 | 4.79 | 5.84 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:2105 | 正新 | NT$45.90 | -0.20 | -0.43% | +28.24% | 328.63亿 | 22.61 | 1.75 | 1.54 | 3.05% | 汽车配件 | ||
| TPE:2106 | 建大 | NT$32.85 | -0.30 | -0.90% | +12.41% | 69.29亿 | 36.50 | 1.60 | 0.92 | 1.52% | 汽车配件 | ||
| TPE:6605 | 帝寶 | NT$201.50 | -0.50 | -0.25% | +111.87% | 73.80亿 | 14.28 | 1.96 | 1.82 | 2.48% | 汽车配件 | ||
| ROCO:8255 | 朋程 | NT$184.00 | -1.50 | -0.81% | +7.23% | 41.23亿 | 24.07 | 2.30 | 3.13 | 2.16% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.23 | +4.48 | +10.01% | +52.11% | 1,243.66亿 | 21.04 | 3.92 | 3.67 | 2.54% | 汽车配件 | ||