价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.77 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.86 | |||
| 利息保障倍数 | 19.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.09 vs 8.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 12.74 | ||
| 股息支付率 | 2.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 38.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 12.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 28.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.37 | ||
| 净利率 ％ | 4.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.74 | ||
| 席勒市盈率 | 10.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.16 | ||
| 市盈增长比 | 2.90 | ||
| 市销率 | 0.92 | ||
| 市净率 | 1.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.05 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.08 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.72 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.52 |
大甲 (ROCO:2221) 大师价值线:
NT$34.85
股价被低估
大甲 估值指标
大甲 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,452.107 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.56 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 11.18 |
| 14天相对强弱指标 | 41.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 31.75 |
| 12-1个月动量因子% | -19.93 |
| 52周股价范围 | NT$30.9 - NT$43.4 |
| 股数(百万) | 42.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大甲 公司简介
公司简介:
Tachia Yung Ho机械工业有限公司从事不锈钢焊接管件和超洁净部件的制造和分销。其产品包括不锈钢管和管，UHP面密封接头，微型配件等。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUE | 纽柯钢铁 | $161.69 | +0.51 | +0.32% | +15.98% | 2,805.73亿 | 9.51 | 1.87 | 1.17 | 1.30% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $289.36 | +1.21 | +0.42% | +22.72% | 1,202.64亿 | 13.52 | 2.09 | 1.18 | 1.45% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $127.16 | -0.08 | -0.06% | +32.01% | 1,446.11亿 | 8.73 | 2.21 | 1.11 | 1.36% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.14 | +0.04 | +0.26% | +1.05% | 765.57亿 | 13.99 | 1.91 | 0.68 | 3.73% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$23.55 | -0.05 | -0.21% | -17.59% | 808.56亿 | 123.95 | 1.17 | 0.98 | 4.24% | 钢铁 | ||
| TPE:2006 | 東和鋼鐵 | NT$69.50 | -0.40 | -0.57% | +28.58% | 113.68亿 | 10.83 | 1.74 | 0.82 | 6.01% | 钢铁 | ||
| TPE:2014 | 中鴻 | NT$22.20 | -0.10 | -0.45% | -7.69% | 71.39亿 | 亏损 | 2.01 | 0.84 | 1.57% | 钢铁 | ||
| TPE:2015 | 豐興 | NT$72.00 | +0.40 | +0.56% | +9.91% | 93.80亿 | 17.69 | 2.04 | 1.22 | 4.89% | 钢铁 | ||
| TPE:2027 | 大成鋼 | NT$37.50 | -0.30 | -0.79% | +1.82% | 180.09亿 | 20.91 | 1.20 | 0.89 | 6.35% | 钢铁 | ||
| ROCO:2221 | 大甲 | NT$31.30 | -0.10 | -0.32% | -17.18% | 2.97亿 | 20.07 | 1.34 | 0.92 | 12.74% | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.07 | +0.02 | +0.28% | +22.72% | 1,561.65亿 | 12.85 | 0.78 | 0.44 | 2.96% | 钢铁 | ||