价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 14.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.15 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.23 vs 7.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.36 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 50.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 80.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.41 | ||
| 净利率 ％ | 27.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 49.70 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 26.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 238.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 44.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.18 | ||
| 预估市盈率 | 31.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.90 | ||
| 席勒市盈率 | 88.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.18 | ||
| 市盈增长比 | 2.08 | ||
| 市销率 | 11.14 | ||
| 市净率 | 16.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 17.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 35.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 28.48 | ||
| 企业价值倍数 | 30.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 25.54 | ||
| 企业价值／收入 | 10.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 39.52 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.26 |
科力斯 (QLYS) 大师价值线:
$176.07
股价在合理范围内
科力斯 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 554.458 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.04 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 29.34 |
| 14天相对强弱指标 | 46.43 |
| 14天真实波幅均值 | 4.12 |
| 20天简单移动平均值 | 166.32 |
| 12-1个月动量因子% | 50.28 |
| 52周股价范围 | $107 - $206.35 |
| 股数(百万) | 36.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科力斯 公司简介
公司简介:
Qualys Inc是一家为企业、政府实体和中小型企业提供基于云的安全和合规解决方案的提供商。该公司的解决方案通过Qualsys Cloud Platform提供，并通过自动执行IT资产发现、安全评估和合规性管理的生命周期来提供安全情报。其解决方案使客户能够收集和分析大量 IT 安全数据，发现漏洞并确定其优先级，并提出行动建议。该公司的收入来自订阅其基于云的解决方案，通常每年一次。该公司收入的绝大部分来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $472.87 | +3.48 | +0.74% | +27.93% | 15,256.07亿 | 45.21 | 13.85 | 10.86 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $307.19 | +11.75 | +3.98% | +157.97% | 5,350.60亿 | 848.58 | 32.23 | 24.48 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $64.73 | +1.21 | +1.90% | +4.64% | 3,558.55亿 | 44.64 | -- | 9.52 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $396.53 | +1.59 | +0.40% | +30.82% | 212,237.73亿 | 34.33 | 11.64 | 12.51 | 0.72% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $87.95 | -0.09 | -0.10% | +102.45% | 2,152.01亿 | 亏损 | 38.92 | 22.65 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $115.60 | +0.97 | +0.85% | +23.12% | 22,900.99亿 | 30.53 | 56.44 | 6.20 | 1.38% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $290.66 | +3.32 | +1.16% | +63.14% | 6,742.61亿 | 45.28 | 21.47 | 13.65 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $22.40 | +0.28 | +1.27% | +193.14% | 3,592.57亿 | 248.90 | 14.18 | 23.79 | -- | 软件基础构架 | ||
| QLYS | 科力斯 | $166.37 | +1.08 | +0.65% | +51.55% | 442.73亿 | 41.18 | 16.67 | 11.14 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $518.49 | -3.69 | -0.71% | +40.35% | 5,695.84亿 | 57.10 | 11.86 | 13.14 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $68.58 | +1.74 | +2.60% | +18.32% | 3,053.62亿 | 3,428.75 | 2.26 | 2.00 | -- | 软件基础构架 | ||