价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
| 利息保障倍数 | 8.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.45 vs 7.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -10.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.53 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 47.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 64.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.76 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.39 | ||
| 净利率 ％ | 4.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.80 | ||
| 预估市盈率 | 11.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.83 | ||
| 席勒市盈率 | 16.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.93 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.46 | ||
| 市净率 | 2.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.89 | ||
| 企业价值倍数 | 6.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.04 | ||
| 企业价值／收入 | 0.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.71 |
菲利普66 (PSX) 大师价值线:
$108.74
股价被严重高估
菲利普66 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 148,814 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 26.57 |
| 14天相对强弱指标 | 37.19 |
| 14天真实波幅均值 | 3.86 |
| 20天简单移动平均值 | 161.42 |
| 12-1个月动量因子% | 64.99 |
| 52周股价范围 | $89.74 - $174.08 |
| 股数(百万) | 424 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
菲利普66 公司简介
公司简介:
Phillips 66是一家独立的炼油厂，拥有13家炼油厂，每天的总原油吞吐能力为220万桶。2022年，它将把255万桶联盟炼油厂改建为码头。中游板块包括大量的运输和天然气液体加工资产，包括菲利普斯66合伙人持有的资产，菲利普斯66拥有其中74％的权益。它计划在2022年初收购PSXP的未偿权益。它还包括其DCP Midstream合资企业，该公司拥有45个天然气加工设施，11个NGL分馏厂以及一个拥有58,000英里管道的天然气管道系统。其CpChem化学合资企业在美国和中东设有工厂，主要生产烯烃和聚烯烃。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $57.86 | +0.55 | +0.96% | +35.80% | 821.50亿 | 6.97 | 1.14 | 0.34 | 3.22% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $17.55 | +0.30 | +1.74% | -57.26% | 542.24亿 | 亏损 | 2.35 | 0.57 | 28.47% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $200.51 | +2.12 | +1.07% | +67.57% | 5,203.15亿 | 8.52 | 3.02 | 0.54 | 1.57% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $57.88 | +0.10 | +0.17% | +69.01% | 496.71亿 | 3.52 | 1.07 | 0.20 | 1.56% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $151.54 | +0.13 | +0.09% | +58.38% | 4,627.18亿 | 9.80 | 2.13 | 0.46 | 2.76% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $57.21 | +0.57 | +1.01% | +34.57% | 347.84亿 | 15.72 | 4.94 | 0.21 | 5.86% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $167.51 | +1.71 | +1.03% | +50.61% | 3,944.63亿 | 8.30 | 2.10 | 0.41 | 2.50% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $42.59 | -0.27 | -0.63% | +23.13% | 397.65亿 | 5.29 | 85.18 | 4.25 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.63 | -0.05 | -0.65% | +10.07% | 607.99亿 | 10.63 | 0.95 | 0.34 | 3.76% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$72.60 | +1.40 | +1.97% | -15.23% | 1,529.34亿 | 31.57 | 2.06 | 0.96 | 1.54% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.83 | -0.02 | -0.70% | -17.84% | 240.75亿 | 亏损 | 1.23 | 0.33 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||