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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.93 | |||
| 股东权益比率 | 0.04 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.38 | |||
| 利息保障倍数 | 2.74 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.57 vs 9.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -23.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.97 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.57 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 4.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.52 | ||
| 预估市盈率 | 8.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.30 | ||
| 席勒市盈率 | 10.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 1.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
保德信 (PRU) 大师价值线:
$93.88
股价被高估
保德信 估值指标
PRU 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 54,520 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.69 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 20.36 |
| 14天相对强弱指标 | 45.27 |
| 14天真实波幅均值 | 1.73 |
| 20天简单移动平均值 | 112.26 |
| 12-1个月动量因子% | 38.38 |
| 52周股价范围 | $77.22 - $118.69 |
| 股数(百万) | 359.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保德信 公司简介
公司简介:
保诚金融是一家大型的多元化保险公司，提供年金、人寿保险、退休计划服务和资产管理产品。虽然它在许多国家/地区运营，但绝大部分收入来自美国和日本。保诚是美国第二大人寿保险公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.61 | -0.12 | -0.14% | +30.81% | 3,464.63亿 | 10.79 | 2.20 | 2.65 | 2.11% | 人身保险 | ||
| GL | 环球人寿 | $75.75 | +0.21 | +0.28% | -27.42% | 512.98亿 | 7.23 | 1.58 | 1.33 | 1.21% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $70.42 | -1.48 | -2.06% | +23.63% | 3,666.65亿 | 38.48 | 1.71 | 0.81 | 2.95% | 人身保险 | ||
| PRI | Primerica Inc | $213.46 | -5.13 | -2.35% | +22.68% | 533.39亿 | 13.44 | 3.62 | 2.75 | 1.26% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $110.50 | -0.68 | -0.61% | +39.22% | 2,859.82亿 | 16.52 | 1.43 | 0.74 | 4.57% | 人身保险 | ||
| UNM | 尤纳姆集团 | $50.75 | -0.61 | -1.19% | +30.76% | 701.43亿 | 7.82 | 1.02 | 0.81 | 2.88% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$54.00 | +2.45 | +4.75% | -34.19% | 5,581.13亿 | 20.72 | 1.89 | 3.83 | 2.88% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$67.60 | +1.20 | +1.81% | +25.64% | 1,943.37亿 | 14.09 | 1.12 | 5.39 | 2.11% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.53 | +0.47 | +1.14% | -4.54% | 6,894.22亿 | 8.94 | 0.83 | 0.94 | 5.85% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.37 | +0.17 | +0.67% | -10.33% | 2,163.36亿 | 8.97 | 0.98 | 0.75 | 4.02% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥29.55 | +0.49 | +1.69% | -17.00% | 6,820.33亿 | 39.40 | 1.82 | 1.01 | 1.66% | 人身保险 | ||