Patrick Industries Inc (PATK)
$105.49
▲+1.07(
+1.02%)
2.24
市净率
16.2
市盈率
1.9
股息率 ％
$23.6亿
总市值
股价被严重高估
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.98 | |||
| 利息保障倍数 | 3.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.98 vs 8.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 59.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 79.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.90 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 22.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.50 | ||
| 净利率 ％ | 4.12 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.20 | ||
| 预估市盈率 | 12.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.20 | ||
| 席勒市盈率 | 18.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.70 | ||
| 市盈增长比 | 0.75 | ||
| 市销率 | 0.67 | ||
| 市净率 | 2.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.16 | ||
| 企业价值倍数 | 8.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.30 | ||
| 企业价值／收入 | 1.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.21 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.65 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.65 |
Patrick Industries Inc (PATK) 大师价值线:
$70.27
股价被严重高估
Patrick Industries Inc 估值指标
PATK 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,468.045 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.51 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 38.57 |
| 14天相对强弱指标 | 41.42 |
| 14天真实波幅均值 | 3.12 |
| 20天简单移动平均值 | 109.33 |
| 12-1个月动量因子% | 79.15 |
| 52周股价范围 | $63.57 - $123.58 |
| 股数(百万) | 22.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Patrick Industries Inc 公司简介
公司简介:
Patrick Industries Inc. 生产和销售用于休闲车和人造房屋的建筑产品和材料。根据产品类型，该公司分为两个部门：制造和分销。制造业部门创造了大部分收入，销售层压和乙烯基产品，包括家具、搁架、橱柜、浴室固定装置和台面。该分销部门销售预制墙板和天花板面板，以及房车和人造房屋行业的电气和管道产品。该公司的房车客户之一占收入的很大一部分。帕特里克工业公司的几乎所有收入都来自北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG | 礼恩派 | $17.99 | +0.03 | +0.17% | -37.47% | 173.36亿 | 亏损 | 1.80 | 0.52 | 10.23% | 家具制造 | ||
| MHK | 莫霍克工业 | $115.45 | +5.18 | +4.70% | +21.64% | 530.97亿 | 亏损 | 0.96 | 0.66 | -- | 家具制造 | ||
| PATK | Patrick Industries Inc | $105.49 | +1.07 | +1.02% | +66.96% | 170.04亿 | 16.20 | 2.24 | 0.67 | 1.90% | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $63.84 | +1.05 | +1.67% | -- | 642.81亿 | 49.26 | 6.01 | 2.17 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $49.92 | +0.03 | +0.06% | +41.24% | 624.14亿 | 24.12 | 26.55 | 1.81 | 0.92% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $94.60 | -0.37 | -0.39% | -22.24% | 372.21亿 | 13.03 | 2.20 | 0.26 | 7.40% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥68.37 | +0.13 | +0.19% | +26.67% | 4,737.25亿 | 13.91 | 2.95 | 1.25 | 3.66% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥39.50 | +0.55 | +1.41% | +1.42% | 2,210.71亿 | 8.29 | 1.98 | 1.10 | 2.53% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥37.00 | +1.31 | +3.67% | +51.13% | 472.19亿 | 15.78 | 3.60 | 0.56 | 1.40% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥58.26 | -1.04 | -1.75% | +17.81% | 467.10亿 | 21.45 | 7.40 | 2.20 | 5.20% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.35 | -0.08 | -0.28% | +29.32% | 2,582.87亿 | 16.15 | 2.53 | 1.03 | 2.00% | 家具制造 | ||