苏泊尔 (SZSE:002032)
¥59.51
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7.56
市净率
21.9
市盈率
5.09
股息率 ％
¥480亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 9.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.16 | |||
| 利息保障倍数 | 180.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 49.27 vs 9.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.47 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.09 | ||
| 股息支付率 | 1.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 31.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.15 | ||
| 净利率 ％ | 10.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 34.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 49.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 182.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 41.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.91 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.73 | ||
| 席勒市盈率 | 29.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.96 | ||
| 市盈增长比 | 3.15 | ||
| 市销率 | 2.24 | ||
| 市净率 | 7.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.42 | ||
| 企业价值倍数 | 16.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.45 | ||
| 企业价值／收入 | 2.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.91 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 14.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.35 |
苏泊尔 (SZSE:002032) 大师价值线:
¥55.25
股价在合理范围内
苏泊尔 估值指标
苏泊尔 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 21,303.949 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.72 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 20.52 |
| 14天相对强弱指标 | 61.05 |
| 14天真实波幅均值 | 1.65 |
| 20天简单移动平均值 | 57.89 |
| 12-1个月动量因子% | 4.92 |
| 52周股价范围 | ¥44.3 - ¥61.6 |
| 股数(百万) | 806.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
苏泊尔 公司简介
| 公司网址 | www.supor.com.cn |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-07-17 |
| 相关人员 | Thierry de La Tour d’Artaise(总裁)叶继德(秘书)张国华(经理) |
公司简介:
公司是国内著名的炊具研发制造商，中国厨房小家电的领先品牌，专注于炊具及厨房小家电领域的产品研发、制造与销售。公司的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域。法国SEB集团与苏泊尔公司战略合作关系始于2006年，SEB集团拥有超过150年的历史，是世界知名的炊具研发制造商和小家电制造商。公司除了SUPOR品牌外，还引入了SEB集团旗下LAGOSTINA、KRUPS、WMF等高端品牌，从而完成了在厨房领域对中高端品牌的全覆盖。品质和创新是苏泊尔最重要的品牌价值，如今的苏泊尔已从厨房走进客厅，不断用智巧的产品让消费者的生活变得更美好。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $111.40 | -2.04 | -1.80% | +13.38% | 512.34亿 | 亏损 | 0.93 | 0.65 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $62.93 | +0.38 | +0.61% | -- | 633.65亿 | 48.56 | 5.92 | 2.12 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $50.52 | +0.21 | +0.42% | +39.48% | 631.64亿 | 24.41 | 26.87 | 1.84 | 0.90% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $105.68 | +0.29 | +0.28% | -20.26% | 414.49亿 | 12.13 | 2.46 | 0.30 | 6.64% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥67.90 | -0.49 | -0.72% | +25.08% | 4,704.56亿 | 13.81 | 2.93 | 1.25 | 3.66% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥38.87 | -0.28 | -0.72% | -3.30% | 2,175.39亿 | 8.15 | 1.94 | 1.08 | 2.55% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥34.97 | -0.32 | -0.91% | +38.65% | 443.40亿 | 16.81 | 3.58 | 0.54 | 1.47% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥59.51 | -0.06 | -0.10% | +21.69% | 477.10亿 | 21.91 | 7.56 | 2.24 | 5.09% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.06 | -- | -- | +27.83% | 2,556.39亿 | 15.85 | 2.49 | 1.01 | 2.00% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥56.00 | +0.22 | +0.39% | -50.14% | 337.68亿 | 11.50 | 1.95 | 1.54 | 3.11% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥82.28 | -4.69 | -5.39% | -37.44% | 371.73亿 | 16.44 | 6.86 | 3.55 | 2.80% | 家具制造 | ||