价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 349.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 284.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.96 vs 6.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 99.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 99.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.53 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 18.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.03 | ||
| 净利率 ％ | 17.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 208.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.83 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.75 | ||
| 席勒市盈率 | 16.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.97 | ||
| 市盈增长比 | 0.90 | ||
| 市销率 | 1.74 | ||
| 市净率 | 0.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -0.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -0.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -0.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.89 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.91 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -204.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.29 |
中远海运国际 (CHDGF) 大师价值线:
$0.29
股价被严重高估
中远海运国际 估值指标
CHDGF 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 427.274 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.05 |
| β贝塔系数 | 0.22 |
| 一年股价波动率% | 28.85 |
| 14天相对强弱指标 | 99.74 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 0.45 |
| 12-1个月动量因子% | 39.06 |
| 52周股价范围 | $0.3 - $0.4557 |
| 股数(百万) | 1,465.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海运国际 公司简介
公司简介:
中远海运国际（香港）有限公司是一家总部位于香港的公司，为船队提供造船、船舶贸易和租船服务。它的业务分为六个部门，包括涂料、船舶设备和备件、船舶贸易代理、保险经纪、船舶燃料和其他产品以及一般贸易。其大部分收入来自船用设备和备件的销售。该公司的业务网络遍布中国大陆、香港、新加坡、日本、德国和美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDGF | 中远海运国际 | $0.46 | +0.01 | +2.40% | +60.20% | 53.75亿 | 9.83 | 0.74 | 1.74 | 9.53% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $124.33 | +0.16 | +0.12% | +73.26% | 524.58亿 | 29.39 | 2.25 | 2.35 | -- | 水上运输 | ||
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$11.68 | +0.56 | +5.04% | +7.75% | 453.75亿 | 7.98 | 0.47 | 4.34 | 7.00% | 水上运输 | ||
| HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$139.20 | +6.40 | +4.82% | +52.64% | 850.67亿 | 8.59 | 1.05 | 1.40 | 4.67% | 水上运输 | ||
| HKSE:01308 | 海丰国际 | HK$20.40 | +0.40 | +2.00% | +63.37% | 506.43亿 | 13.14 | 3.66 | 2.89 | 5.39% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$13.88 | +0.82 | +6.28% | +114.05% | 2,481.60亿 | 8.81 | 1.01 | 1.17 | 5.81% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$210.50 | -8.00 | -3.66% | +150.25% | 996.03亿 | 9.51 | 0.94 | 1.52 | 33.25% | 水上运输 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$71.50 | -6.80 | -8.68% | +65.08% | 558.23亿 | 23.29 | 0.86 | 1.67 | 27.97% | 水上运输 | ||
| HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.80 | +0.04 | +0.69% | +38.19% | 528.15亿 | 5.55 | 0.85 | 2.59 | 5.12% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.75 | +0.06 | +1.05% | +14.92% | 1,337.99亿 | 10.02 | 1.06 | 3.43 | 2.99% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.51 | -0.04 | -1.13% | +3.42% | 682.42亿 | 14.04 | 0.90 | 2.49 | 2.58% | 水上运输 | ||