财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.91 | |||
股东权益比率 | 0.40 | |||
债务股本比率 | 0.65 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.94 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.37 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.06 | |||
ROIC % VS WACC % | 27.32 vs 12.46 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 19.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 17.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.74 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.06 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 48.36 | ||
9天相对强弱指标 | 43.70 | ||
14天相对强弱指标 | 49.64 | ||
6-1个月动量因子 % | 100.01 | ||
12-1个月动量因子 % | 159.70 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.35 | ||
股息支付率 | 0.25 | ||
3年每股股利增长率 % | 21.20 | ||
预期股息率 % | 1.59 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.92 | ||
3年股票回购增长率 % | 5.60 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 42.62 | ||
营业利润率 % | 16.05 | ||
净利率 % | 12.25 | ||
股本回报率 ROE % | 54.40 | ||
资产收益率 ROA % | 19.90 | ||
资本回报率 % | 27.32 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 51.86 | ||
已动用资本回报率 % | 40.95 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 19.35 | ||
预估市盈率 | 18.34 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.35 | ||
席勒市盈率 | 33.06 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.11 | ||
市盈增长比 | 0.64 | ||
市销率 | 2.37 | ||
市净率 | 8.49 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.81 | ||
股价/自由现金流 | 12.36 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.93 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.85 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 14.36 | ||
企业价值倍数 | 12.51 | ||
预估企业价值倍数 | 12.33 | ||
企业价值/收入 | 2.38 | ||
企业价值/预估收入 | 2.39 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.22 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.62 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.39 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.25 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.77 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.75 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.73 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.79 |
Williams-Sonoma Inc (WSM) 大师价值线:
$155.8
股价被严重高估
Williams-Sonoma Inc 估值指标
WSM 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,750.652 |
稀释每股收益(TTM) | 14.56 |
β贝塔系数 | 1.46 |
一年股价波动率% | 43.7 |
14天相对强弱指标 | 49.64 |
14天真实波幅均值 | 7.84 |
20天简单移动平均值 | 296.91 |
12-1个月动量因子% | 159.7 |
52周股价范围 | $109.44 - $319.78 |
股数(百万) | 64.25 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Williams-Sonoma Inc 公司简介
公司简介:
Williams-Sonoma拥有广泛的零售和直接面向消费者的业务,是价值112亿美元的家用家具类别的领导者,专注于扩大其在B2B,市场和特许经营领域的曝光率。Namesake Williams-Sonoma(194 家商店)提供高端烹饪必需品,而 Pottery Barn(195 家)提供休闲家居饰品。品牌扩展包括 Pottery Barn Kids(57)和 PBTeen。West Elm(121)是面向年轻专业人士的新兴概念,而复兴(10)提供照明和房屋零件。Williams-Sonoma还拥有一支企业对企业的团队,为从住宅到大型商业的项目提供支持。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO | 汽车地带 | $2945.25 | -43.26 | -1.45% | +9.99% | 3,669.98亿 | 20.74 | -- | 3.00 | -- | 特种零售 | ||
BBWI | Bath & Body Works Inc | $45.60 | -- | -- | +34.28% | 738.53亿 | 11.84 | -- | 1.36 | 1.79% | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $75.24 | +0.81 | +1.09% | +10.75% | 1,167.02亿 | 13.22 | 5.31 | 0.37 | 4.86% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $317.78 | +2.14 | +0.68% | +43.03% | 847.14亿 | 25.26 | 4.00 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $204.21 | -1.27 | -0.62% | +43.81% | 1,212.50亿 | 16.79 | 6.27 | 1.32 | 2.02% | 特种零售 | ||
GPC | 纯正部件 | $161.07 | -0.73 | -0.45% | +0.04% | 1,615.79亿 | 17.96 | 5.10 | 0.97 | 2.39% | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1054.13 | -38.57 | -3.53% | +17.34% | 4,480.93亿 | 27.39 | -- | 4.06 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $265.26 | +7.13 | +2.76% | +10.80% | 2,061.80亿 | 26.29 | 13.32 | 2.01 | 1.53% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $408.01 | -2.54 | -0.62% | -24.69% | 1,418.27亿 | 15.66 | 8.65 | 1.81 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $281.68 | -3.83 | -1.34% | +144.37% | 1,303.37亿 | 19.35 | 8.49 | 2.37 | 1.35% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥71.93 | -0.36 | -0.50% | -55.17% | 1,469.20亿 | 22.11 | 2.65 | 2.27 | 1.11% | 特种零售 |