财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.20 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.96 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.38 | |||
利息保障倍数 | 1.99 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.47 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.52 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.03 vs 4.3 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -7.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -2.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 10.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -62.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 13.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.10 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 25.83 | ||
9天相对强弱指标 | 33.03 | ||
14天相对强弱指标 | 37.21 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.45 | ||
12-1个月动量因子 % | -25.44 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.10 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 16.35 | ||
营业利润率 % | 4.24 | ||
净利率 % | 1.51 | ||
股本回报率 ROE % | 3.13 | ||
资产收益率 ROA % | 1.25 | ||
资本回报率 % | 3.03 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 16.12 | ||
已动用资本回报率 % | 4.43 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 37.73 | ||
预估市盈率 | 34.48 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.69 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 112.35 | ||
市盈增长比 | 12.24 | ||
市销率 | 0.57 | ||
市净率 | 1.16 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 109.27 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.63 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.61 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 22.94 | ||
企业价值倍数 | 10.79 | ||
预估企业价值倍数 | 11.51 | ||
企业价值/收入 | 0.91 | ||
企业价值/预估收入 | 0.93 | ||
企业价值/自由现金流 | 194.65 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.83 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.85 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 9.60 |
树屋食品 (THS) 大师价值线:
$42.26
股价被低估
树屋食品 估值指标
THS 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,512.5 |
稀释每股收益(TTM) | 0.95 |
β贝塔系数 | 0.1 |
一年股价波动率% | 26.2 |
14天相对强弱指标 | 37.21 |
14天真实波幅均值 | 0.76 |
20天简单移动平均值 | 36.84 |
12-1个月动量因子% | -25.44 |
52周股价范围 | $34.76 - $55.3 |
股数(百万) | 53.86 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
树屋食品 公司简介
公司简介:
美国最大的自有品牌制造商 Treehouse Foods 是一系列收购的产物,其中最重要的是 2016 年收购了康纳格拉以前的自有品牌业务 Ralcorp。该公司经营超过25个类别,包括椒盐脆饼和饼干等小吃,意大利面和干晚餐等餐点,以及豆荚和即饮咖啡等单份饮料。零售商是其最重要的终端市场,它以零售商品牌销售产品以转售,但它也为餐饮服务客户(提供与零售业务类似的服务)、工业(销售散装食品以进行重新包装和再利用)和品牌消费品公司(在合作下包装安排)。其收入的90%以上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 康尼格拉 | $31.08 | -0.19 | -0.61% | -14.08% | 1,070.01亿 | 15.62 | 1.62 | 1.23 | 4.44% | 加工食品 | ||
CPB | 金宝汤 | $44.85 | -0.52 | -1.15% | -14.89% | 962.83亿 | 17.52 | 3.47 | 1.45 | 3.30% | 加工食品 | ||
GIS | 通用磨坊 | $70.83 | -0.55 | -0.77% | -16.50% | 2,879.66亿 | 16.25 | 4.24 | 2.06 | 3.33% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $35.32 | +0.05 | +0.14% | -8.40% | 1,393.08亿 | 24.19 | 2.47 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $57.73 | -0.72 | -1.23% | -6.37% | 1,420.84亿 | 20.99 | 6.19 | 1.52 | 4.00% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $38.16 | -0.21 | -0.55% | +1.43% | 3,340.69亿 | 16.52 | 0.94 | 1.77 | 4.19% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $75.73 | +0.17 | +0.22% | -8.86% | 1,463.47亿 | 28.90 | 3.88 | 3.05 | 2.14% | 加工食品 | ||
THS | 树屋食品 | $35.84 | -0.06 | -0.17% | -31.39% | 139.02亿 | 37.73 | 1.16 | 0.57 | -- | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.28 | +0.53 | +1.78% | -26.04% | 1,631.55亿 | 57.13 | 1.79 | 0.65 | 0.25% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.01 | -0.07 | -0.25% | +5.66% | 1,772.17亿 | 16.57 | 3.42 | 1.41 | 3.71% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.84 | +0.78 | +2.05% | -30.87% | 2,146.44亿 | 36.75 | 7.86 | 8.56 | 1.80% | 加工食品 |