Sunoco LP (SUN)
$51.20
▲+0.20(
+0.39%)
3.86
市净率
11.4
市盈率
6.65
股息率 ％
$69.1亿
总市值
股价在合理范围内
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 3.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.62 | |||
| 利息保障倍数 | 3.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.25 vs 6.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.43 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.65 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.13 | ||
| 净利率 ％ | 1.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 36.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.40 | ||
| 预估市盈率 | 45.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.56 | ||
| 席勒市盈率 | 31.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.56 | ||
| 市盈增长比 | 0.81 | ||
| 市销率 | 0.19 | ||
| 市净率 | 3.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.75 | ||
| 企业价值倍数 | 11.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.46 | ||
| 企业价值／收入 | 0.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.63 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.13 |
Sunoco LP (SUN) 大师价值线:
$49.26
股价在合理范围内
Sunoco LP 估值指标
SUN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,205 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.49 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 19.33 |
| 14天相对强弱指标 | 38.55 |
| 14天真实波幅均值 | 1.3 |
| 20天简单移动平均值 | 53.03 |
| 12-1个月动量因子% | 30.96 |
| 52周股价范围 | $42.96 - $64.89 |
| 股数(百万) | 135.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sunoco LP 公司简介
公司简介:
Sunoco LP从事制造和销售赛车燃料的业务，这是NASCAR的官方燃料。是一家以增长为导向的主有限合伙企业（MLP），在美国作为批发和零售燃料分销商运营。该公司通过燃料分配和营销部门运营。它向各州的便利店、经销商和商业客户分发汽车燃料。运营的便利店属于 APlus、Stripe、Aloha Island Mart 和 Tigermarket 品牌。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $54.09 | -1.14 | -2.06% | +30.06% | 752.24亿 | 6.69 | 1.04 | 0.33 | 3.52% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $16.50 | -0.01 | -0.06% | -7.88% | 538.80亿 | 亏损 | 2.56 | 0.59 | 24.25% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $174.26 | -2.35 | -1.33% | +63.47% | 4,443.52亿 | 8.70 | 2.70 | 0.47 | 1.85% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $45.92 | -0.41 | -0.88% | +27.17% | 394.04亿 | 3.18 | 0.85 | 0.16 | 2.08% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $139.73 | -2.38 | -1.67% | +49.51% | 4,287.35亿 | 10.75 | 1.99 | 0.42 | 3.09% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $51.20 | +0.20 | +0.39% | +23.30% | 500.41亿 | 11.40 | 3.86 | 0.19 | 6.65% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $154.23 | -2.91 | -1.85% | +45.95% | 3,650.07亿 | 7.64 | 1.94 | 0.39 | 2.71% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $40.76 | +0.16 | +0.39% | +5.91% | 380.12亿 | 32.35 | 86.72 | 3.74 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.88 | +0.07 | +0.83% | +37.07% | 631.43亿 | 10.97 | 0.98 | 0.36 | 3.64% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$67.40 | -0.30 | -0.44% | -20.77% | 1,435.45亿 | 28.58 | 2.00 | 0.90 | 1.63% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.68 | -0.08 | -2.90% | -15.38% | 230.97亿 | 亏损 | 1.17 | 0.31 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||