价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 1.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 20.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.55 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.68 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 15.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.77 | ||
| 预估市盈率 | 9.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.39 | ||
| 席勒市盈率 | 10.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.92 | ||
| 市销率 | 1.95 | ||
| 市净率 | 1.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 89.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -6.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 579.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 7.79 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.98 |
道富 (STT) 大师价值线:
$87.55
股价被低估
道富 估值指标
STT 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,982 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.34 |
| β贝塔系数 | 1.45 |
| 一年股价波动率% | 21.74 |
| 14天相对强弱指标 | 43.59 |
| 14天真实波幅均值 | 1.65 |
| 20天简单移动平均值 | 75.07 |
| 12-1个月动量因子% | 7.12 |
| 52周股价范围 | $62.78 - $79.9 |
| 股数(百万) | 301.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
道富 公司简介
公司简介:
State Street是领先的金融服务提供商，包括投资服务、投资管理以及投资研究和交易。截至2020年12月31日，State Street拥有约38.8万亿美元的保管和管理资产，管理的资产为3.5万亿美元，在全球100多个地理市场开展业务，在全球拥有超过38,000名员工。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $410.23 | -0.68 | -0.17% | +42.19% | 2,959.91亿 | 13.96 | 8.42 | 2.74 | 1.32% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $111.44 | -0.44 | -0.39% | +85.16% | 4,559.90亿 | 13.95 | 5.00 | 2.02 | 1.54% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $134.59 | +0.86 | +0.64% | +69.69% | 1,886.51亿 | 56.31 | 13.54 | 5.50 | 2.41% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.49 | +0.32 | +0.55% | +43.24% | 3,096.33亿 | 14.02 | 1.19 | 2.54 | 2.94% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $764.87 | +7.22 | +0.95% | +20.71% | 8,193.99亿 | 19.44 | 2.89 | 6.27 | 2.61% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $123.04 | +0.51 | +0.42% | +49.48% | 6,726.85亿 | 43.48 | 13.43 | 10.69 | 2.73% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $95.50 | +0.63 | +0.66% | +91.38% | 6,086.25亿 | 23.41 | 3.70 | 6.13 | 0.69% | 资产管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $84.00 | +0.56 | +0.67% | +14.00% | 1,237.63亿 | 18.54 | 1.53 | 2.60 | 3.59% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $78.57 | -2.49 | -3.07% | +10.88% | 1,330.70亿 | 31.31 | 1.70 | 1.41 | 3.38% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.67 | +0.38 | +0.52% | +9.36% | 1,596.98亿 | 13.77 | 1.01 | 1.95 | 3.68% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $114.97 | +6.15 | +5.65% | +10.56% | 1,851.75亿 | 14.82 | 2.71 | 4.02 | 4.25% | 资产管理 | ||