价值大师评分 :
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3年
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15年
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3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.68 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | 6.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.47 vs 7.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.53 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 47.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 80.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.92 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.37 | ||
| 净利率 ％ | 3.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.05 | ||
| 预估市盈率 | 11.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.83 | ||
| 席勒市盈率 | 16.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.00 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.43 | ||
| 市净率 | 2.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.80 | ||
| 企业价值倍数 | 7.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.93 | ||
| 企业价值／收入 | 0.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.62 |
菲利普66 (PSX) 大师价值线:
$112.69
股价被高估
菲利普66 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 148,814 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 30.94 |
| 14天相对强弱指标 | 32.91 |
| 14天真实波幅均值 | 4.18 |
| 20天简单移动平均值 | 155.79 |
| 12-1个月动量因子% | 80 |
| 52周股价范围 | $89.74 - $174.08 |
| 股数(百万) | 423.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
菲利普66 公司简介
公司简介:
Phillips 66是一家独立的炼油厂，拥有13家炼油厂，每天的总原油吞吐能力为220万桶。2022年，它将把255万桶联盟炼油厂改建为码头。中游板块包括大量的运输和天然气液体加工资产，包括菲利普斯66合伙人持有的资产，菲利普斯66拥有其中74％的权益。它计划在2022年初收购PSXP的未偿权益。它还包括其DCP Midstream合资企业，该公司拥有45个天然气加工设施，11个NGL分馏厂以及一个拥有58,000英里管道的天然气管道系统。其CpChem化学合资企业在美国和中东设有工厂，主要生产烯烃和聚烯烃。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $54.42 | +0.18 | +0.33% | +34.55% | 772.66亿 | 6.56 | 1.07 | 0.32 | 3.40% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $17.35 | +0.01 | +0.06% | -34.34% | 536.06亿 | 亏损 | 2.32 | 0.56 | 28.82% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $182.55 | -0.40 | -0.22% | +69.33% | 4,631.86亿 | 9.12 | 2.83 | 0.48 | 1.73% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $51.86 | -0.74 | -1.41% | +62.93% | 442.80亿 | 3.59 | 0.96 | 0.18 | 1.74% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $143.61 | -0.26 | -0.18% | +55.07% | 4,384.54亿 | 11.05 | 2.05 | 0.43 | 2.92% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $55.91 | +0.61 | +1.10% | +33.56% | 339.94亿 | 15.36 | 4.83 | 0.21 | 6.02% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $156.84 | -0.50 | -0.32% | +51.21% | 3,693.37亿 | 7.77 | 1.97 | 0.38 | 2.63% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $43.62 | +1.08 | +2.54% | +26.90% | 407.27亿 | 5.42 | 87.24 | 4.39 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.29 | -- | -- | +9.13% | 581.86亿 | 10.15 | 0.91 | 0.33 | 3.94% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$71.70 | +0.10 | +0.14% | -14.75% | 1,523.20亿 | 31.18 | 2.03 | 0.94 | 1.53% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.83 | -0.02 | -0.70% | -17.84% | 241.86亿 | 亏损 | 1.23 | 0.33 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||