财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.89 | |||
股东权益比率 | 0.04 | |||
债务股本比率 | 0.78 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.43 | |||
利息保障倍数 | 2.41 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.57 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.52 vs 9.32 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -5.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -23.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.10 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.82 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 86.09 | ||
9天相对强弱指标 | 75.37 | ||
14天相对强弱指标 | 68.65 | ||
6-1个月动量因子 % | 22.48 | ||
12-1个月动量因子 % | 40.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.25 | ||
股息支付率 | 0.79 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.40 | ||
预期股息率 % | 4.37 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.85 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.20 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 3.55 | ||
股本回报率 ROE % | 7.69 | ||
资产收益率 ROA % | 0.31 | ||
资本回报率 % | 0.52 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.15 | ||
预估市盈率 | 8.77 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.49 | ||
席勒市盈率 | 11.67 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.71 | ||
市净率 | 1.57 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.59 | ||
股价/自由现金流 | 4.14 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.14 | ||
企业价值/息税前利润 | 13.10 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.31 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.96 | ||
企业价值/预估收入 | 1.00 | ||
企业价值/自由现金流 | 5.64 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.31 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.08 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
保德信 (PRU) 大师价值线:
$106.46
股价被高估
保德信 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 61,019 |
稀释每股收益(TTM) | 5.88 |
β贝塔系数 | 0.98 |
一年股价波动率% | 22.33 |
14天相对强弱指标 | 68.65 |
14天真实波幅均值 | 1.89 |
20天简单移动平均值 | 112.19 |
12-1个月动量因子% | 40.29 |
52周股价范围 | $77.87 - $119.6 |
股数(百万) | 359.08 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保德信 公司简介
公司简介:
保诚金融是一家大型的多元化保险公司,提供年金、人寿保险、退休计划服务和资产管理产品。虽然它在许多国家/地区运营,但绝大部分收入来自美国和日本。保诚是美国第二大人寿保险公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL | 美国家庭人寿保险 | $86.14 | +0.07 | +0.08% | +33.22% | 3,542.67亿 | 9.51 | 2.09 | 2.62 | 2.00% | 人身保险 | ||
GL | 环球人寿 | $85.08 | -1.42 | -1.64% | -19.97% | 568.16亿 | 8.13 | 1.59 | 1.52 | 1.06% | 人身保险 | ||
MET | 大都会人寿 | $72.79 | +0.06 | +0.08% | +49.41% | 3,746.27亿 | 25.01 | 1.83 | 0.81 | 2.89% | 人身保险 | ||
PRI | Primerica Inc | $224.75 | +0.98 | +0.44% | +25.76% | 559.73亿 | 13.68 | 3.56 | 2.79 | 1.21% | 人身保险 | ||
PRU | 保德信 | $118.49 | -0.34 | -0.29% | +58.26% | 3,079.29亿 | 20.15 | 1.57 | 0.71 | 4.25% | 人身保险 | ||
UNM | 尤纳姆集团 | $52.98 | -0.11 | -0.21% | +24.00% | 726.17亿 | 7.87 | 0.99 | 0.83 | 2.74% | 人身保险 | ||
HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$64.40 | +0.20 | +0.31% | -17.49% | 6,702.90亿 | 24.96 | 2.28 | 4.61 | 2.42% | 人身保险 | ||
TPE:2881 | 富邦金 | NT$71.50 | -0.30 | -0.42% | +30.27% | 2,086.38亿 | 14.90 | 1.19 | 5.69 | 1.99% | 人身保险 | ||
SHSE:601318 | 中国平安 | ¥42.65 | -0.28 | -0.65% | -12.39% | 7,414.51亿 | 9.19 | 0.86 | 0.98 | 5.69% | 人身保险 | ||
SHSE:601601 | 中国太保 | ¥27.74 | +0.09 | +0.33% | -8.87% | 2,405.77亿 | 9.77 | 1.03 | 0.81 | 3.68% | 人身保险 | ||
SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥31.49 | -0.14 | -0.44% | -18.38% | 7,351.83亿 | 47.00 | 1.85 | 1.06 | 1.57% | 人身保险 |