价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.46 | |||
| 利息保障倍数 | 63.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 44.14 vs 6.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 72.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.05 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.89 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.31 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.68 | ||
| 净利率 ％ | 15.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 44.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 109.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 29.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.11 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.50 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.31 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.78 | ||
| 市净率 | 5.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.61 | ||
| 企业价值倍数 | 16.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.59 | ||
| 企业价值／收入 | 3.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.01 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 32.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
名创优品 (MNSO) 大师价值线:
$19.58
股价被高估
名创优品 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,760.11 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 51.25 |
| 14天相对强弱指标 | 63.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.92 |
| 20天简单移动平均值 | 21.02 |
| 12-1个月动量因子% | 28.18 |
| 52周股价范围 | $14.46 - $29.92 |
| 股数(百万) | 314.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
名创优品 公司简介
公司简介:
名创优集团控股有限公司是一家零售商，提供各种以设计为主导的生活方式产品。该公司的产品类别包括家居装饰、小型电子产品、纺织品、配饰、美容工具、玩具、化妆品、个人护理用品、零食、香水和香水以及文具和礼品。其细分市场包括名创优品牌和TOP TOY品牌。该公司从MINISO品牌细分市场中获得最大收入。从地理上讲，它的大部分收入来自中国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2945.25 | -43.26 | -1.45% | +9.99% | 3,669.98亿 | 20.74 | -- | 3.00 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.24 | +0.81 | +1.09% | +10.75% | 1,167.02亿 | 13.22 | 5.31 | 0.37 | 4.86% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $317.78 | +2.14 | +0.68% | +43.03% | 847.14亿 | 25.26 | 4.00 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $204.21 | -1.27 | -0.62% | +43.81% | 1,212.50亿 | 16.79 | 6.27 | 1.32 | 2.02% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $161.07 | -0.73 | -0.45% | +0.04% | 1,615.79亿 | 17.96 | 5.10 | 0.97 | 2.39% | 特种零售 | ||
| MNSO | 名创优品 | $22.22 | -0.36 | -1.59% | +41.04% | 503.77亿 | 25.11 | 5.47 | 3.78 | 1.89% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1054.13 | -38.57 | -3.53% | +17.34% | 4,480.93亿 | 27.39 | -- | 4.06 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $265.26 | +7.13 | +2.76% | +10.80% | 2,061.80亿 | 26.29 | 13.32 | 2.01 | 1.53% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $408.01 | -2.54 | -0.62% | -24.69% | 1,418.27亿 | 15.66 | 8.65 | 1.81 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $281.68 | -3.83 | -1.34% | +144.37% | 1,303.37亿 | 19.35 | 8.49 | 2.37 | 1.35% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥71.93 | -0.36 | -0.50% | -55.17% | 1,469.20亿 | 22.11 | 2.65 | 2.27 | 1.11% | 特种零售 | ||