价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.46 | |||
| 利息保障倍数 | 63.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 44.14 vs 6.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 72.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.60 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.78 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.78 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.31 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.68 | ||
| 净利率 ％ | 15.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 44.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 109.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 29.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.27 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.63 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.49 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.95 | ||
| 市净率 | 5.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.61 | ||
| 企业价值倍数 | 16.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.59 | ||
| 企业价值／收入 | 3.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.50 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 33.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
名创优品 (MNSO) 大师价值线:
$19.97
股价被高估
名创优品 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,760.11 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 51.25 |
| 14天相对强弱指标 | 60.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.89 |
| 20天简单移动平均值 | 21.12 |
| 12-1个月动量因子% | 27.31 |
| 52周股价范围 | $14.46 - $29.92 |
| 股数(百万) | 314.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
名创优品 公司简介
公司简介:
名创优集团控股有限公司是一家零售商，提供各种以设计为主导的生活方式产品。该公司的产品类别包括家居装饰、小型电子产品、纺织品、配饰、美容工具、玩具、化妆品、个人护理用品、零食、香水和香水以及文具和礼品。其细分市场包括名创优品牌和TOP TOY品牌。该公司从MINISO品牌细分市场中获得最大收入。从地理上讲，它的大部分收入来自中国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2947.16 | +1.91 | +0.06% | +11.50% | 3,672.36亿 | 20.75 | -- | 3.02 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.96 | +0.72 | +0.96% | +11.44% | 1,178.19亿 | 13.35 | 5.36 | 0.38 | 4.88% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $321.93 | +4.15 | +1.31% | +45.17% | 858.20亿 | 25.59 | 4.05 | 0.82 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $206.74 | +2.53 | +1.24% | +46.54% | 1,227.52亿 | 17.00 | 6.35 | 1.36 | 2.00% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $160.24 | -0.83 | -0.52% | +0.70% | 1,607.46亿 | 17.86 | 5.07 | 0.98 | 2.39% | 特种零售 | ||
| MNSO | 名创优品 | $23.25 | +1.03 | +4.64% | +44.70% | 527.12亿 | 26.27 | 5.73 | 3.95 | 1.78% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1043.14 | -10.99 | -1.04% | +16.44% | 4,430.84亿 | 27.11 | -- | 3.98 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $272.11 | +6.85 | +2.58% | +14.44% | 2,115.04亿 | 26.97 | 13.67 | 2.05 | 1.54% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $406.81 | -1.20 | -0.29% | -25.59% | 1,404.32亿 | 15.62 | 8.62 | 1.79 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $281.42 | -0.26 | -0.09% | +145.84% | 1,302.16亿 | 19.33 | 8.48 | 2.37 | 1.34% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.26 | +2.33 | +3.24% | -53.74% | 1,515.34亿 | 22.86 | 2.74 | 2.34 | 1.11% | 特种零售 | ||