价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 1.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.74 | |||
| 利息保障倍数 | 7.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.44 vs 6.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.04 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.03 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.08 | ||
| 净利率 ％ | 1.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.75 | ||
| 预估市盈率 | 12.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.66 | ||
| 席勒市盈率 | 18.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.67 | ||
| 市盈增长比 | 3.15 | ||
| 市销率 | 0.27 | ||
| 市净率 | 3.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.19 | ||
| 企业价值倍数 | 8.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.18 | ||
| 企业价值／收入 | 0.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.38 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.06 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.54 |
克罗格 (KR) 大师价值线:
$48.23
股价被高估
克罗格 估值指标
KR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 150,039 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.96 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 20.32 |
| 14天相对强弱指标 | 52.84 |
| 14天真实波幅均值 | 1 |
| 20天简单移动平均值 | 56.29 |
| 12-1个月动量因子% | 16.66 |
| 52周股价范围 | $42.095 - $58.3399 |
| 股数(百万) | 721.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
克罗格 公司简介
公司简介:
克罗格是美国领先的杂货商，截至2020财年底，全国共有2,742家超市在多个旗帜下运营。大约82％的商店有药房，而超过一半的商店还出售燃料。截至2020财年底，该公司还经营着150多家高级珠宝店。克罗格拥有领先的自有品牌产品，在全国 35 家食品生产工厂生产大约 30％ 的自有品牌单位（以及其杂货店自有品牌分类的 40％）。克罗格是其大多数主要市场中排名前二的杂货商（根据公司数据，截至2021年初）。实际上，克罗格的所有销售都来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $20.13 | +0.22 | +1.10% | -2.10% | 837.05亿 | 9.03 | 4.22 | 0.15 | 2.40% | 杂货店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $12.99 | -0.11 | -0.84% | -13.31% | 157.84亿 | 亏损 | 1.87 | 1.31 | 1.08% | 杂货店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $26.17 | -1.02 | -3.75% | -9.42% | 188.63亿 | 33.13 | 2.13 | 0.70 | -- | 杂货店 | ||
| IMKTA | 安格莱斯市场 | $72.71 | -0.15 | -0.21% | -21.07% | 99.46亿 | 7.48 | 0.92 | 0.24 | 0.90% | 杂货店 | ||
| KR | 克罗格 | $55.49 | -0.42 | -0.75% | +18.89% | 2,883.95亿 | 18.75 | 3.44 | 0.27 | 2.03% | 杂货店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $66.98 | +1.08 | +1.64% | +96.19% | 486.45亿 | 26.69 | 5.90 | 1.00 | -- | 杂货店 | ||
| WMK | 韦斯市场 | $63.66 | -0.01 | -0.02% | -21.95% | 123.32亿 | 16.54 | 1.25 | 0.36 | 2.14% | 杂货店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$275.50 | +1.00 | +0.36% | +4.64% | 630.49亿 | 27.04 | 7.58 | 0.91 | 3.28% | 杂货店 | ||
| SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.41 | +0.10 | +1.20% | -27.55% | 45.78亿 | 30.47 | 1.47 | 1.20 | 2.41% | 杂货店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥5.98 | +0.17 | +2.93% | -44.92% | 95.07亿 | 17.28 | 1.83 | 1.43 | 3.10% | 杂货店 | ||
| SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.56 | -0.02 | -0.12% | -9.21% | 39.50亿 | 14.40 | 2.39 | 1.46 | 6.03% | 杂货店 | ||