价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 7.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.54 | |||
| 利息保障倍数 | 10.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.29 vs 5.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.96 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.10 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 75.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 72.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.47 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.56 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.05 | ||
| 净利率 ％ | 9.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 239.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.08 | ||
| 预估市盈率 | 19.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.74 | ||
| 席勒市盈率 | 21.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.49 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 44.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.05 | ||
| 企业价值倍数 | 17.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.35 | ||
| 企业价值／收入 | 2.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.22 |
金伯利 (KMB) 大师价值线:
$136.47
股价在合理范围内
金伯利 估值指标
KMB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,385 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.44 |
| β贝塔系数 | 0.27 |
| 一年股价波动率% | 17.29 |
| 14天相对强弱指标 | 72.31 |
| 14天真实波幅均值 | 2.58 |
| 20天简单移动平均值 | 128.2 |
| 12-1个月动量因子% | -13.47 |
| 52周股价范围 | $116.317 - $147.09 |
| 股数(百万) | 336.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金伯利 公司简介
公司简介:
Kimberly-Clark是个人护理（约占销售额的一半）和生活用纸产品（约占销售额的三分之一）的领先制造商。它的品牌组合包括好奇、Pull-Ups、Kotex、Depend、Kleenex 和 Cottonelle。该公司还经营 K-C Professional，该公司与企业合作，为工作场所提供安全和卫生产品。金佰利在北美的销售额略超过一半，在欧洲的销售额超过10％，其余主要集中在亚洲和拉丁美洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $107.25 | -0.10 | -0.09% | +17.27% | 1,883.83亿 | 35.28 | 6.76 | 4.53 | 1.03% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $89.29 | +0.42 | +0.47% | +17.73% | 5,285.55亿 | 32.12 | 120.66 | 3.83 | 2.17% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $147.50 | -0.28 | -0.19% | -7.44% | 1,318.28亿 | 234.13 | 343.02 | 2.52 | 3.25% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.42 | -0.28 | -2.39% | -4.02% | 736.20亿 | 32.82 | 2.31 | 1.75 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $144.99 | -2.37 | -1.61% | -40.21% | 3,742.98亿 | 111.53 | 9.10 | 3.43 | 1.81% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $176.03 | -0.95 | -0.54% | +90.19% | 703.65亿 | 77.89 | 15.87 | 11.35 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $136.43 | -1.35 | -0.98% | -2.07% | 3,308.17亿 | 25.08 | 44.01 | 2.28 | 3.47% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.02 | -0.11 | -0.58% | -- | 2,622.54亿 | 23.63 | 3.25 | 2.34 | 3.13% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $162.55 | -0.05 | -0.03% | +6.58% | 27,627.83亿 | 26.56 | 7.79 | 4.75 | 2.36% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$48.15 | +0.45 | +0.94% | +22.76% | 440.60亿 | 29.74 | 9.69 | 12.25 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.42 | -0.70 | -0.64% | -3.90% | 431.44亿 | 34.09 | 9.66 | 4.65 | 1.12% | 家庭生活用品 | ||