价值大师评分 :
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3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.99 | |||
| 利息保障倍数 | 4.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.28 vs 13.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.90 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.17 | ||
| 净利率 ％ | 5.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.74 | ||
| 预估市盈率 | 21.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.51 | ||
| 席勒市盈率 | 30.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.80 | ||
| 市盈增长比 | 2.38 | ||
| 市销率 | 2.01 | ||
| 市净率 | 3.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 69.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.47 | ||
| 企业价值倍数 | 16.11 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.87 | ||
| 企业价值／收入 | 2.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.66 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 8.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.18 |
Generac控股 (GNRC) 大师价值线:
$228.76
股价在合理范围内
Generac控股 估值指标
GNRC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,024.03 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.63 |
| β贝塔系数 | 1.87 |
| 一年股价波动率% | 68.66 |
| 14天相对强弱指标 | 53.31 |
| 14天真实波幅均值 | 5.54 |
| 20天简单移动平均值 | 134.31 |
| 12-1个月动量因子% | 11.78 |
| 52周股价范围 | $79.86 - $156.95 |
| 股数(百万) | 60.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Generac控股 公司简介
公司简介:
Generac Power Systems 设计和制造服务于住宅、商业和工业市场的发电设备。它提供备用发电机、便携式发电机、照明、户外电力设备和一套清洁能源产品。在美国产生的销售额占总销售额的大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $166.56 | +3.22 | +1.97% | +15.90% | 2,776.44亿 | 29.38 | 4.41 | 5.84 | 0.62% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $280.74 | +0.45 | +0.16% | +28.60% | 2,765.35亿 | 20.66 | 4.24 | 1.18 | 2.35% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $106.54 | +0.13 | +0.12% | +29.93% | 4,386.36亿 | 5.55 | 2.95 | 3.84 | 1.96% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $320.50 | +6.17 | +1.96% | +89.20% | 9,229.83亿 | 37.84 | 6.64 | 5.44 | 1.12% | 特种工业机械 | ||
| GNRC | Generac控股 | $133.38 | +4.72 | +3.67% | +16.20% | 580.47亿 | 36.74 | 3.40 | 2.01 | -- | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $86.72 | -6.13 | -6.60% | +53.13% | 2,520.13亿 | 43.14 | 3.55 | 5.12 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $243.92 | +1.88 | +0.78% | +7.36% | 5,241.66亿 | 24.06 | 24.10 | 4.59 | 2.26% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $92.12 | +0.35 | +0.38% | +9.39% | 2,682.29亿 | 26.62 | -- | 2.60 | 1.48% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $536.18 | +5.50 | +1.04% | +68.11% | 4,958.33亿 | 26.54 | 6.09 | 3.55 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $274.05 | +4.01 | +1.48% | +0.11% | 2,261.56亿 | 26.08 | 8.71 | 3.47 | 1.77% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $137.21 | +1.22 | +0.90% | +33.33% | 2,395.66亿 | 47.81 | 3.26 | 4.04 | 0.98% | 特种工业机械 | ||