价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.13 | |||
| 利息保障倍数 | 3.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.89 vs 13.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.53 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.61 | ||
| 净利率 ％ | 5.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.14 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.59 | ||
| 预估市盈率 | 20.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.03 | ||
| 席勒市盈率 | 29.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.00 | ||
| 市盈增长比 | 2.25 | ||
| 市销率 | 2.01 | ||
| 市净率 | 3.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 126.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.26 | ||
| 企业价值倍数 | 16.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.03 | ||
| 企业价值／收入 | 2.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.22 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.77 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.26 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 11.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.95 |
Generac控股 (GNRC) 大师价值线:
$228.19
股价被严重低估
Generac控股 估值指标
GNRC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,022.667 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.29 |
| β贝塔系数 | 1.89 |
| 一年股价波动率% | 69.15 |
| 14天相对强弱指标 | 55.08 |
| 14天真实波幅均值 | 4.58 |
| 20天简单移动平均值 | 127.13 |
| 12-1个月动量因子% | 9.98 |
| 52周股价范围 | $79.86 - $156.95 |
| 股数(百万) | 60.27 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Generac控股 公司简介
公司简介:
Generac Power Systems 设计和制造服务于住宅、商业和工业市场的发电设备。它提供备用发电机、便携式发电机、照明、户外电力设备和一套清洁能源产品。在美国产生的销售额占总销售额的大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $178.05 | -1.04 | -0.58% | +28.57% | 2,964.66亿 | 31.40 | 4.71 | 6.24 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $291.36 | -3.22 | -1.09% | +27.85% | 2,869.51亿 | 57.02 | 4.67 | 1.23 | 2.28% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.81 | -1.68 | -1.51% | +29.60% | 4,520.98亿 | 5.72 | 3.04 | 3.98 | 1.88% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $310.18 | -5.17 | -1.64% | +93.18% | 8,932.63亿 | 38.68 | 6.51 | 5.37 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| GNRC | Generac控股 | $130.25 | +1.15 | +0.89% | +24.92% | 565.32亿 | 39.59 | 3.35 | 2.01 | -- | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $89.57 | -1.31 | -1.44% | +59.55% | 2,602.32亿 | 47.14 | 3.69 | 5.34 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $249.54 | -1.67 | -0.66% | +9.64% | 5,368.64亿 | 25.62 | 24.81 | 4.69 | 2.23% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $94.96 | -1.02 | -1.06% | +17.29% | 2,764.01亿 | 28.01 | -- | 2.78 | 1.44% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $540.57 | -3.57 | -0.66% | +68.45% | 4,998.93亿 | 26.76 | 6.14 | 3.54 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $278.65 | -2.74 | -0.97% | +2.33% | 2,299.52亿 | 26.51 | 8.85 | 3.56 | 1.78% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $126.22 | -1.78 | -1.39% | +22.34% | 2,203.34亿 | 45.40 | 3.00 | 3.71 | 1.06% | 特种工业机械 | ||