价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.04 | |||
| 利息保障倍数 | 41.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.76 vs 8.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.29 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.52 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.32 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.10 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.08 | ||
| 净利率 ％ | 18.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 333.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.01 | ||
| 预估市盈率 | 9.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.95 | ||
| 席勒市盈率 | 11.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.04 | ||
| 市盈增长比 | 1.86 | ||
| 市销率 | 1.78 | ||
| 市净率 | 2.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.10 | ||
| 企业价值倍数 | 6.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.63 | ||
| 企业价值／收入 | 1.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.16 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.72 |
联邦投资 (FHI) 大师价值线:
$43.97
股价被低估
联邦投资 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,609.574 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.41 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 21.89 |
| 14天相对强弱指标 | 34.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.65 |
| 20天简单移动平均值 | 35.73 |
| 12-1个月动量因子% | -15.37 |
| 52周股价范围 | $30.23 - $42.57 |
| 股数(百万) | 84.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联邦投资 公司简介
公司简介:
Federated为机构和个人投资者提供资产管理服务。截至2021年底，该公司拥有6689亿美元的管理资产，包括股权（14％）、多元资产（1％）、固定收益基金（15％）、另类基金（3％）和货币市场基金（67％）。尽管如此，该公司的现金管理业务预计将创造联邦今年收入的约30％，而该公司的股票、固定收益和另类/多资产业务分别为42％、18％和10％。从渠道角度来看，该公司的产品通过信托银行、财富管理公司和零售经纪商/交易商（占资产管理规模的62％）、机构投资者（27％）和国际客户（11％）进行分销。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $410.91 | -1.95 | -0.47% | +43.86% | 2,964.82亿 | 13.99 | 8.44 | 2.74 | 1.34% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $111.88 | -0.84 | -0.75% | +85.05% | 4,577.70亿 | 14.01 | 5.02 | 2.06 | 1.56% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $133.73 | -2.22 | -1.63% | +65.14% | 1,874.45亿 | 55.95 | 13.45 | 5.46 | 2.44% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.18 | -0.35 | -0.61% | +40.39% | 3,079.37亿 | 13.95 | 1.18 | 2.54 | 2.87% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $757.65 | -5.15 | -0.68% | +17.98% | 8,116.64亿 | 19.25 | 2.86 | 6.21 | 2.65% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $123.36 | -0.42 | -0.34% | +47.42% | 6,744.35亿 | 67.41 | 13.72 | 13.32 | 2.74% | 资产管理 | ||
| FHI | 联邦投资 | $34.15 | -0.83 | -2.37% | -16.79% | 207.00亿 | 10.01 | 2.57 | 1.78 | 3.32% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $94.87 | -1.90 | -1.96% | +87.47% | 6,046.41亿 | 23.25 | 3.67 | 6.10 | 0.69% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.06 | -1.10 | -1.34% | +14.77% | 1,372.70亿 | 32.29 | 1.76 | 1.44 | 3.22% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.29 | -1.00 | -1.35% | +7.65% | 1,591.33亿 | 13.72 | 1.01 | 1.91 | 3.70% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $108.83 | -2.23 | -2.01% | +4.06% | 1,752.78亿 | 14.02 | 2.56 | 3.80 | 4.50% | 资产管理 | ||