价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 10.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.79 | |||
| 利息保障倍数 | 4.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.16 vs 6.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.75 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 78.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 52.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.19 | ||
| 净利率 ％ | 5.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 71.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.89 | ||
| 预估市盈率 | 15.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.87 | ||
| 席勒市盈率 | 25.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.72 | ||
| 市盈增长比 | 1.20 | ||
| 市销率 | 1.06 | ||
| 市净率 | 11.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.28 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.84 | ||
| 企业价值倍数 | 9.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.17 | ||
| 企业价值／收入 | 1.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.42 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.22 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.62 |
达维塔保健 (DVA) 大师价值线:
$110.43
股价被高估
达维塔保健 估值指标
DVA 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,140.147 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.4 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 42.12 |
| 14天相对强弱指标 | 65.94 |
| 14天真实波幅均值 | 2.96 |
| 20天简单移动平均值 | 132.37 |
| 12-1个月动量因子% | 52.78 |
| 52周股价范围 | $71.51 - $141.54 |
| 股数(百万) | 87.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
达维塔保健 公司简介
公司简介:
DaVita是美国最大的透析服务提供商，按患者和诊所衡量，其市场份额超过35％。该公司在全球运营着3,100多家医疗机构，主要在美国，每年为全球超过24万名患者提供治疗。政府付款人在美国透析报销中占主导地位。按政府（主要是医疗保险）报销率计算，DaVita在美国的销售额约占美国销售额的69％，其余31％来自商业保险公司。但是，尽管商业保险公司仅占接受治疗的美国患者的 10％ 左右，但它们几乎占了 DaVita 在美国透析业务中创造的全部利润。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $72.99 | -0.95 | -1.28% | +3.52% | 485.84亿 | 亏损 | 2.39 | 2.25 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $566.10 | -1.90 | -0.33% | +2.68% | 614.95亿 | 30.47 | 7.22 | 3.74 | 0.28% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $139.75 | +0.74 | +0.53% | +54.42% | 882.65亿 | 18.89 | 11.75 | 1.06 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $82.88 | -0.50 | -0.60% | +29.90% | 597.70亿 | 22.40 | 4.76 | 1.69 | 0.72% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $119.45 | +1.09 | +0.92% | +23.04% | 489.50亿 | 32.73 | 4.53 | 1.85 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $309.44 | -0.38 | -0.12% | +9.85% | 5,893.88亿 | 15.43 | -- | 1.26 | 0.79% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $29.98 | +0.09 | +0.30% | -7.99% | 375.40亿 | 19.73 | 3.65 | 1.22 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $115.95 | +3.66 | +3.26% | +60.22% | 828.22亿 | 4.50 | 7.21 | 0.57 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $170.19 | -0.24 | -0.14% | +15.33% | 825.26亿 | 14.45 | 1.83 | 0.81 | 0.47% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$27.15 | -0.35 | -1.27% | -51.45% | 797.01亿 | 36.49 | 1.60 | 1.47 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.90 | -0.22 | -1.68% | -42.53% | 1,196.82亿 | 34.39 | 6.13 | 5.81 | 0.78% | 医疗机构 | ||