HF Sinclair Corp (DINO)
$53.99
▲+0.28(
+0.52%)
1.04
市净率
6.68
市盈率
3.52
股息率 ％
$103亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.01 | |||
| 利息保障倍数 | 11.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.09 vs 7.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 34.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 133.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -4.98 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.52 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.71 | ||
| 净利率 ％ | 4.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.68 | ||
| 预估市盈率 | 8.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.55 | ||
| 席勒市盈率 | 11.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.60 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.33 | ||
| 市净率 | 1.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.62 | ||
| 企业价值倍数 | 3.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.10 | ||
| 企业价值／收入 | 0.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.37 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 18.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.20 |
HF Sinclair Corp (DINO) 大师价值线:
$54.36
股价在合理范围内
HF Sinclair Corp 估值指标
DINO 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 31,426.398 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.08 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 24.35 |
| 14天相对强弱指标 | 41.03 |
| 14天真实波幅均值 | 1.45 |
| 20天简单移动平均值 | 55.81 |
| 12-1个月动量因子% | 25.65 |
| 52周股价范围 | $42 - $64.1599 |
| 股数(百万) | 192.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
HF Sinclair Corp 公司简介
公司简介:
HollyFrontier是一家独立的炼油厂，拥有并经营着五家炼油厂，服务于落基山脉、中大陆、西南和西北太平洋地区，总原油吞吐能力为每天554,000桶。它正在将其夏安炼油厂改造为可再生柴油。它还拥有 Holly Energy Partners 57％ 的所有权，该公司主要在美国西南部拥有和运营石油产品管道和码头。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $53.99 | +0.28 | +0.52% | +27.02% | 750.36亿 | 6.68 | 1.04 | 0.33 | 3.52% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $16.82 | +0.14 | +0.84% | -14.06% | 548.90亿 | 亏损 | 2.61 | 0.59 | 23.77% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $175.73 | +1.81 | +1.04% | +64.23% | 4,478.13亿 | 8.78 | 2.72 | 0.46 | 1.85% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $47.64 | +1.87 | +4.09% | +26.07% | 408.53亿 | 3.30 | 0.88 | 0.16 | 2.00% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $138.37 | +0.98 | +0.71% | +47.63% | 4,242.87亿 | 10.64 | 1.97 | 0.41 | 3.15% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $54.50 | +2.13 | +4.07% | +31.93% | 532.41亿 | 12.14 | 4.10 | 0.19 | 6.23% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $155.77 | +1.73 | +1.12% | +46.82% | 3,684.06亿 | 7.72 | 1.95 | 0.38 | 2.68% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $41.61 | +0.40 | +0.97% | +9.13% | 387.79亿 | 33.02 | 88.53 | 3.75 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.80 | -- | -- | +34.07% | 625.48亿 | 10.86 | 0.97 | 0.35 | 3.88% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$65.80 | -0.70 | -1.05% | -24.74% | 1,404.24亿 | 27.90 | 1.95 | 0.88 | 1.65% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.70 | +0.05 | +1.89% | -13.15% | 233.49亿 | 亏损 | 1.17 | 0.31 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||