价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
| 利息保障倍数 | 5.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.77 vs 8.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 60.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.42 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.38 | ||
| 净利率 ％ | 16.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 45.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 91.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.45 | ||
| 预估市盈率 | 14.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.45 | ||
| 席勒市盈率 | 26.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.93 | ||
| 市盈增长比 | 0.53 | ||
| 市销率 | 1.89 | ||
| 市净率 | 4.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.26 | ||
| 企业价值倍数 | 9.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.81 | ||
| 企业价值／收入 | 2.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.46 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.48 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.09 |
迪尔股份有限公司 (DE) 大师价值线:
$494.36
股价被低估
迪尔股份有限公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,698 |
| 稀释每股收益(TTM) | 34.34 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 31.29 |
| 14天相对强弱指标 | 45.62 |
| 14天真实波幅均值 | 7.57 |
| 20天简单移动平均值 | 402.95 |
| 12-1个月动量因子% | 4.89 |
| 52周股价范围 | $345.55 - $450 |
| 股数(百万) | 278.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪尔股份有限公司 公司简介
公司简介:
迪尔是世界领先的农业设备制造商，生产重型机械行业中一些最知名的机器。该公司分为四个应报告的部门：生产和精准农业、小型农业和草坪、建筑和林业以及约翰迪尔资本。其产品可通过强大的经销商网络获得，该网络包括北美的1,900多个经销商点和全球约3,700个分支机构。约翰迪尔资本除了为经销商提供批发融资外，还向客户提供机械零售融资，这增加了迪尔产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $116.61 | -1.06 | -0.90% | +0.07% | 626.62亿 | 7.46 | 1.87 | 0.61 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $343.38 | +5.38 | +1.59% | +61.47% | 12,348.86亿 | 15.50 | 8.80 | 2.61 | 1.52% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.41 | +0.03 | +0.26% | -17.16% | 1,023.29亿 | 6.52 | 1.81 | 0.62 | 3.47% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $393.33 | -0.73 | -0.19% | +6.57% | 7,884.68亿 | 11.45 | 4.96 | 1.89 | 1.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $117.66 | -1.03 | -0.87% | +56.45% | 555.65亿 | 11.26 | 2.08 | 0.81 | 1.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $111.96 | -0.66 | -0.59% | +60.06% | 4,224.99亿 | 12.77 | 3.69 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.62 | +0.08 | +0.94% | +47.70% | 697.81亿 | 20.38 | 1.32 | 1.52 | 3.75% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.89 | -0.08 | -1.15% | +7.52% | 809.11亿 | 18.62 | 1.46 | 0.94 | 2.15% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.26 | +0.10 | +0.52% | +69.33% | 489.21亿 | 9.12 | 1.21 | 0.60 | 1.72% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.04 | +0.68 | +4.43% | +1.13% | 1,352.72亿 | 28.57 | 1.99 | 1.74 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +2.34 | +10.02% | +100.29% | 565.25亿 | 31.33 | 4.08 | 2.05 | 4.28% | 农用和重型工程机械 | ||