价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 1.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.23 | |||
| 利息保障倍数 | 5.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.97 vs 9.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.97 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.78 | ||
| 股息支付率 | 1.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 71.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 46.90 | ||
| 净利率 ％ | 38.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1002.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 15.44 | ||
| 市盈率（TTM） | 23.25 | ||
| 预估市盈率 | 23.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.25 | ||
| 席勒市盈率 | 41.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.15 | ||
| 市销率 | 8.98 | ||
| 市净率 | 3.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.09 | ||
| 企业价值倍数 | 17.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.78 | ||
| 企业价值／收入 | 11.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 16.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.95 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.01 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.93 |
CubeSmart (CUBE) 大师价值线:
$47.41
股价被低估
CubeSmart 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,055.212 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.8 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 32.61 |
| 14天相对强弱指标 | 45.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.95 |
| 20天简单移动平均值 | 42.26 |
| 12-1个月动量因子% | -2 |
| 52周股价范围 | $33.175 - $47.81 |
| 股数(百万) | 224.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CubeSmart 公司简介
公司简介:
CubeSmart是一家房地产投资信托基金，在美国各地收购、拥有和管理自助仓储设施。该公司的房地产投资组合由具有众多封闭存储区的建筑物组成，主要供住宅和商业客户按月租用。CubeSmart的大多数设施都位于佛罗里达州，德克萨斯州，加利福尼亚州，纽约州和伊利诺伊州。累计而言，这些州既占该公司房地产投资组合平方英尺的大部分，也占其收入的大部分。CubeSmart的几乎所有收入都来自租户利用其存储设施的租金收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.53 | -0.17 | -0.75% | -23.98% | 460.84亿 | 亏损 | 1.77 | 2.34 | 3.91% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $41.85 | +0.10 | +0.24% | -4.85% | 678.03亿 | 23.25 | 3.38 | 8.98 | 4.78% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $158.58 | -1.28 | -0.80% | -4.81% | 549.81亿 | 34.40 | 2.86 | 12.47 | 3.19% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $142.68 | +0.81 | +0.57% | -3.54% | 2,175.50亿 | 31.78 | 2.11 | 9.64 | 3.41% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $46.97 | -0.28 | -0.59% | -11.25% | 447.65亿 | 21.65 | 2.40 | 9.92 | 2.83% | REIT - 工厂 | ||
| IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | $107.90 | -1.58 | -1.44% | +68.60% | 220.13亿 | 18.70 | 1.57 | 9.89 | 6.71% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $104.67 | -1.22 | -1.15% | -15.34% | 6,978.84亿 | 30.61 | 1.82 | 12.14 | 3.41% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $269.19 | +3.43 | +1.29% | -5.04% | 3,406.55亿 | 24.45 | 8.45 | 10.35 | 4.46% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $44.31 | -0.09 | -0.20% | -19.33% | 695.06亿 | 40.65 | 1.23 | 11.12 | 3.52% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $34.79 | -0.43 | -1.22% | +3.11% | 456.18亿 | 34.79 | 1.89 | 8.74 | 4.23% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $54.10 | -0.79 | -1.44% | -10.52% | 376.05亿 | 29.89 | 1.62 | 13.98 | 3.23% | REIT - 工厂 | ||