CNH Industrial NV (CNHI)
$11.27
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1.8
市净率
6.46
市盈率
3.51
股息率 ％
$140亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.18 | |||
| 债务股本比率 | 3.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.99 | |||
| 利息保障倍数 | 3.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.5 vs 6.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 65.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 59.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.38 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 13.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 21.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.51 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.03 | ||
| 净利率 ％ | 9.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.46 | ||
| 预估市盈率 | 7.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.60 | ||
| 席勒市盈率 | 15.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 254.45 | ||
| 市盈增长比 | 0.74 | ||
| 市销率 | 0.61 | ||
| 市净率 | 1.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.54 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.64 | ||
| 企业价值倍数 | 8.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.83 | ||
| 企业价值／收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -130.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.01 |
CNH Industrial NV (CNHI) 大师价值线:
$17.22
价值陷阱嫌疑，想好再碰
CNH Industrial NV 估值指标
CNHI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 24,687 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 28.75 |
| 14天相对强弱指标 | 29.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.36 |
| 20天简单移动平均值 | 12.49 |
| 12-1个月动量因子% | -8.88 |
| 52周股价范围 | $9.77 - $15.74 |
| 股数(百万) | 1,245.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CNH Industrial NV 公司简介
公司简介:
CNH Industrial是一家全球性的重型机械制造商，其产品范围包括农业和建筑设备。Case IH是其最知名的品牌之一，已经为农民服务了几代人。其产品可通过强大的经销商网络获得，该网络包括全球3,600多个经销商和分销点。CNH Industrial的金融部门除了为经销商提供批发融资外，还向客户提供设备零售融资；这增加了产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $118.01 | +0.34 | +0.29% | +0.76% | 634.14亿 | 7.55 | 1.89 | 0.61 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $343.46 | +5.46 | +1.62% | +57.27% | 12,397.77亿 | 17.12 | 8.83 | 2.63 | 1.51% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.27 | -0.11 | -0.97% | -17.13% | 1,013.43亿 | 6.46 | 1.80 | 0.61 | 3.51% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $395.08 | +1.02 | +0.26% | +5.29% | 7,927.98亿 | 11.52 | 4.99 | 1.90 | 1.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $119.57 | +0.88 | +0.74% | +56.43% | 564.77亿 | 13.17 | 2.11 | 0.81 | 1.41% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $112.41 | -0.21 | -0.19% | +60.57% | 4,241.98亿 | 12.82 | 3.71 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.62 | +0.08 | +0.94% | +47.70% | 692.86亿 | 20.52 | 1.33 | 1.54 | 3.75% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.89 | -0.08 | -1.15% | +7.52% | 809.08亿 | 18.62 | 1.46 | 0.94 | 2.15% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$19.26 | +0.10 | +0.52% | +69.33% | 489.17亿 | 9.12 | 1.21 | 0.60 | 1.72% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.04 | +0.68 | +4.43% | +1.13% | 1,352.66亿 | 28.57 | 1.99 | 1.74 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +2.34 | +10.02% | +100.29% | 565.23亿 | 31.33 | 4.08 | 2.05 | 4.28% | 农用和重型工程机械 | ||