Broadstone Net Lease Inc (BNL)
$15.16
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0.93
市净率
15.6
市盈率
5.57
股息率 ％
$28.5亿
总市值
股价被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.60 | |||
| 利息保障倍数 | 2.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.11 vs 8.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.57 | ||
| 股息支付率 | 1.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 64.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 94.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 49.82 | ||
| 净利率 ％ | 42.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 502.13 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.23 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 10.74 | ||
| 市盈率（TTM） | 15.63 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.53 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.80 | ||
| 市盈增长比 | 3.36 | ||
| 市销率 | 6.94 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 10.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.32 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.08 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.73 |
Broadstone Net Lease Inc (BNL) 大师价值线:
$17.27
股价被低估
Broadstone Net Lease Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 429.263 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 25.33 |
| 14天相对强弱指标 | 49.33 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 15.33 |
| 12-1个月动量因子% | -7.5 |
| 52周股价范围 | $13.68 - $17.59 |
| 股数(百万) | 188.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Broadstone Net Lease Inc 公司简介
公司简介:
Broadstone Net Lease Inc 是一家房地产投资信托基金。它收购、拥有和管理主要是长期净租赁的单租户商业房地产。该公司投资于工业、医疗保健、餐厅、办公室和零售物业。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | American Assets Trust Inc | $21.41 | -0.25 | -1.15% | +11.81% | 94.30亿 | 24.06 | 1.09 | 3.68 | 6.21% | REIT - 多元化 | ||
| AHH | Armada Hoffler Properties Inc | $10.93 | -0.21 | -1.89% | -1.45% | 53.02亿 | 5,465.00 | 1.83 | 1.03 | 7.23% | REIT - 多元化 | ||
| BNL | Broadstone Net Lease Inc | $15.16 | -0.07 | -0.46% | -2.47% | 206.61亿 | 15.63 | 0.93 | 6.94 | 5.57% | REIT - 多元化 | ||
| EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | $27.45 | -0.50 | -1.79% | +15.41% | 348.05亿 | 22.32 | 1.49 | 11.53 | 4.12% | REIT - 多元化 | ||
| ESRT | Empire State Realty Trust Inc | $9.17 | -0.17 | -1.82% | +34.18% | 109.45亿 | 30.57 | 1.52 | 3.23 | 1.53% | REIT - 多元化 | ||
| GNL | Global Net Lease Inc | $7.41 | -0.21 | -2.76% | -19.69% | 123.47亿 | 亏损 | 0.68 | 2.05 | 18.66% | REIT - 多元化 | ||
| GOOD | 格拉德斯通商业 | $14.35 | -0.19 | -1.31% | +22.63% | 41.57亿 | 亏损 | 3.90 | 3.91 | 8.36% | REIT - 多元化 | ||
| SAFE | Safehold Inc | $19.06 | +0.07 | +0.37% | -24.61% | 98.48亿 | 亏损 | 0.60 | 3.56 | 3.71% | REIT - 多元化 | ||
| VICI | VICI Properties Inc | $28.37 | -0.07 | -0.25% | -7.90% | 2,140.52亿 | 11.21 | 1.16 | 7.90 | 5.76% | REIT - 多元化 | ||
| WPC | W.P. Carey Inc | $56.21 | -1.59 | -2.75% | -13.50% | 889.63亿 | 21.37 | 1.42 | 7.17 | 6.88% | REIT - 多元化 | ||
| HKSE:87001 | 汇贤产业信托 | ¥0.69 | -0.01 | -1.43% | -34.81% | 43.75亿 | 亏损 | 0.20 | 1.86 | 5.23% | REIT - 多元化 | ||