Ardmore Shipping Corp (ASC)
$16.62
▲+0.25(
+1.53%)
1.28
市净率
6.09
市盈率
5.49
股息率 ％
$6.9亿
总市值
股价被严重高估
检测到4个注意信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.60 | |||
| 利息保障倍数 | 10.90 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.39 vs 4.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 43.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 61.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -12.79 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.49 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 184.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.49 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.36 | ||
| 净利率 ％ | 29.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.09 | ||
| 席勒市盈率 | 43.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.57 | ||
| 市盈增长比 | 0.13 | ||
| 市销率 | 1.74 | ||
| 市净率 | 1.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.31 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.66 | ||
| 企业价值倍数 | 4.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.57 | ||
| 企业价值／收入 | 1.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -22.95 |
Ardmore Shipping Corp (ASC) 大师价值线:
$9.84
股价被严重高估
Ardmore Shipping Corp 估值指标
ASC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 395.979 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.73 |
| β贝塔系数 | -0.26 |
| 一年股价波动率% | 32.65 |
| 14天相对强弱指标 | 57.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 16.23 |
| 12-1个月动量因子% | 5.53 |
| 52周股价范围 | $11.59 - $17.0499 |
| 股数(百万) | 41.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ardmore Shipping Corp 公司简介
公司简介:
Ardmore Shipping Corp拥有并运营着一支由中型产品和化学品组成的船队，这些船队在全球范围内提供石油产品和化学品的海上运输。该公司专注于燃油效率和成本领先地位，并通过航次包机、商业联营和定期包机为客户提供运输服务。其主要客户是石油巨头、国有石油公司、石油和化工贸易商以及化工公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | Ardmore Shipping Corp | $16.62 | +0.25 | +1.53% | +15.68% | 49.71亿 | 6.09 | 1.28 | 1.74 | 5.49% | 水上运输 | ||
| DAC | 达那俄斯 | $73.98 | +0.07 | +0.09% | +34.64% | 103.46亿 | 2.56 | 0.48 | 1.51 | 4.17% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $112.16 | +11.11 | +10.99% | +66.10% | 472.28亿 | 30.15 | 2.06 | 2.15 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $109.72 | +1.49 | +1.38% | +75.07% | 272.50亿 | 13.09 | 1.57 | 1.27 | 1.15% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.42 | +0.45 | +1.88% | +25.67% | 199.43亿 | 13.80 | 1.24 | 2.43 | 5.82% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.14 | +0.11 | +0.84% | +60.16% | 130.12亿 | 19.91 | 1.74 | 2.22 | 7.52% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.84 | -0.13 | -1.45% | +12.56% | 653.28亿 | 11.44 | 1.12 | 1.76 | 1.89% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.43 | +0.02 | +0.21% | +32.71% | 1,731.88亿 | 5.82 | 0.71 | 0.79 | 22.69% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$181.00 | +1.00 | +0.56% | +103.34% | 846.50亿 | 11.04 | 0.87 | 1.41 | 38.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.61 | -0.10 | -1.75% | +3.59% | 1,298.15亿 | 9.84 | 1.06 | 3.50 | 2.53% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.55 | -0.05 | -1.39% | -3.45% | 686.35亿 | 14.79 | 0.92 | 2.67 | 2.46% | 水上运输 | ||