Ares Management Corp (ARES)
$135.00
▲+1.27(
+0.95%)
13.5
市净率
56.4
市盈率
2.4
股息率 ％
$262亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 8.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.18 | |||
| 利息保障倍数 | 2.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.11 vs 11.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 36.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 40.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 26.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.05 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 60.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.40 | ||
| 股息支付率 | 1.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 24.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -9.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 43.90 | ||
| 净利率 ％ | 9.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.46 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 919.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 56.49 | ||
| 预估市盈率 | 29.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.49 | ||
| 席勒市盈率 | 85.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2079.46 | ||
| 市盈增长比 | 3.12 | ||
| 市销率 | 5.51 | ||
| 市净率 | 13.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.97 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -135.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.15 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.09 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.09 |
Ares Management Corp (ARES) 大师价值线:
$83.13
股价被严重高估
Ares Management Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,986.978 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.39 |
| β贝塔系数 | 1.66 |
| 一年股价波动率% | 18.17 |
| 14天相对强弱指标 | 52.52 |
| 14天真实波幅均值 | 3.24 |
| 20天简单移动平均值 | 132.66 |
| 12-1个月动量因子% | 60.67 |
| 52周股价范围 | $77.97 - $139.48 |
| 股数(百万) | 194.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ares Management Corp 公司简介
公司简介:
Ares Management Corp 是一家总部位于美国的资产管理公司。它为投资者提供与投资相关的建议和资本增长策略。该公司的运营部门包括信贷集团、私募股权集团、房地产集团和战略计划。其信贷集团创造最大收入，管理流动性和非流动性范围内的信贷策略，包括银团贷款、高收益债券、多资产信贷、另类信贷投资和直接贷款。私募股权集团管理的投资策略分为企业私募股权、基础设施和电力、特殊机会和能源机会，而房地产集团则负责管理房地产股权和债务策略。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $411.42 | +0.51 | +0.12% | +43.86% | 2,968.50亿 | 14.00 | 8.45 | 2.75 | 1.32% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $111.84 | -0.04 | -0.03% | +85.05% | 4,576.27亿 | 14.00 | 5.02 | 2.07 | 1.54% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $135.00 | +1.27 | +0.95% | +65.14% | 1,892.25亿 | 56.49 | 13.58 | 5.51 | 2.40% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.55 | +0.37 | +0.65% | +40.39% | 3,099.30亿 | 14.04 | 1.19 | 2.56 | 2.92% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $763.22 | +5.57 | +0.74% | +17.98% | 8,176.31亿 | 19.40 | 2.88 | 6.25 | 2.63% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $122.99 | +0.46 | +0.38% | +46.43% | 6,724.12亿 | 43.46 | 13.68 | 13.29 | 2.73% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $96.01 | +1.14 | +1.20% | +87.47% | 6,119.07亿 | 23.53 | 3.72 | 6.17 | 0.69% | 资产管理 | ||
| NTRS | 北方信托公司 | $83.90 | +0.46 | +0.55% | +10.91% | 1,236.16亿 | 18.52 | 1.53 | 2.61 | 3.59% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $78.89 | -2.17 | -2.67% | +14.77% | 1,336.03亿 | 31.43 | 1.71 | 1.41 | 3.37% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.80 | +0.51 | +0.70% | +7.65% | 1,602.41亿 | 13.82 | 1.01 | 1.95 | 3.66% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $113.28 | +4.45 | +4.09% | +4.06% | 1,824.46亿 | 14.60 | 2.67 | 3.96 | 4.32% | 资产管理 | ||