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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.67 | |||
| 利息保障倍数 | 20.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.75 vs 10.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.38 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 35.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.58 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.88 | ||
| 净利率 ％ | 19.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 93.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.41 | ||
| 预估市盈率 | 26.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.48 | ||
| 席勒市盈率 | 43.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.71 | ||
| 市盈增长比 | 3.01 | ||
| 市销率 | 6.25 | ||
| 市净率 | 4.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.60 | ||
| 企业价值倍数 | 21.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.43 | ||
| 企业价值／收入 | 6.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.71 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.42 |
阿美特克 (AME) 大师价值线:
$165.87
股价在合理范围内
阿美特克 估值指标
AME 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,596.95 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.67 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 23.11 |
| 14天相对强弱指标 | 43.06 |
| 14天真实波幅均值 | 2.58 |
| 20天简单移动平均值 | 179.4 |
| 12-1个月动量因子% | 35.84 |
| 52周股价范围 | $136.64 - $186.325 |
| 股数(百万) | 231.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿美特克 公司简介
公司简介:
Ametek是一家多元化的工业集团，销售额约为45亿美元。该公司通过两个部门运营：电子仪器或EIG，以及机电或EMG。EIG为工艺、航空航天、电力和工业终端市场设计和制造差异化的先进仪器。EMG是一家专注于高度工程化的自动化解决方案、热管理系统、特种金属和电气互连器件等产品的利基供应商。该公司大约一半的销售额来自美国。该公司实施了近二十年的轻资产战略，强调通过收购实现增长、通过研发开发新产品、提高运营效率以及全球和市场扩张。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $178.08 | +0.57 | +0.32% | +29.75% | 2,965.16亿 | 31.41 | 4.71 | 6.25 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $293.00 | +1.86 | +0.64% | +27.98% | 2,885.61亿 | 57.34 | 4.69 | 1.23 | 2.27% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $110.52 | +0.63 | +0.57% | +35.64% | 4,550.01亿 | 5.75 | 3.06 | 3.96 | 1.89% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $324.97 | +0.67 | +0.21% | +96.82% | 9,358.56亿 | 40.52 | 6.82 | 5.63 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $93.17 | -0.34 | -0.36% | +63.52% | 2,706.76亿 | 49.03 | 3.84 | 5.51 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $249.69 | +1.41 | +0.57% | +5.38% | 5,371.87亿 | 25.64 | 24.82 | 4.67 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $93.45 | +1.25 | +1.36% | +11.33% | 2,721.01亿 | 27.01 | -- | 2.69 | 1.47% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $553.41 | -0.23 | -0.04% | +72.53% | 5,117.66亿 | 27.40 | 6.29 | 3.65 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $280.00 | -0.12 | -0.04% | +0.59% | 2,310.66亿 | 26.64 | 8.89 | 3.55 | 1.72% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $132.15 | -0.25 | -0.19% | +28.72% | 2,306.85亿 | 47.54 | 3.14 | 3.93 | 1.02% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥23.65 | -0.45 | -1.87% | +10.44% | 1,889.35亿 | 26.28 | 3.99 | 3.64 | 1.65% | 特种工业机械 | ||