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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.67 | |||
| 利息保障倍数 | 20.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.75 vs 10.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.38 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.58 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.88 | ||
| 净利率 ％ | 19.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 93.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.37 | ||
| 预估市盈率 | 26.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.45 | ||
| 席勒市盈率 | 42.97 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.67 | ||
| 市盈增长比 | 3.01 | ||
| 市销率 | 6.23 | ||
| 市净率 | 4.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.65 | ||
| 企业价值倍数 | 21.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.47 | ||
| 企业价值／收入 | 6.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.71 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.41 |
阿美特克 (AME) 大师价值线:
$165.71
股价在合理范围内
阿美特克 估值指标
AME 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,596.95 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.67 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 23.11 |
| 14天相对强弱指标 | 44.51 |
| 14天真实波幅均值 | 2.66 |
| 20天简单移动平均值 | 179.67 |
| 12-1个月动量因子% | 34.46 |
| 52周股价范围 | $133.77 - $186.325 |
| 股数(百万) | 231.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿美特克 公司简介
公司简介:
Ametek是一家多元化的工业集团，销售额约为45亿美元。该公司通过两个部门运营：电子仪器或EIG，以及机电或EMG。EIG为工艺、航空航天、电力和工业终端市场设计和制造差异化的先进仪器。EMG是一家专注于高度工程化的自动化解决方案、热管理系统、特种金属和电气互连器件等产品的利基供应商。该公司大约一半的销售额来自美国。该公司实施了近二十年的轻资产战略，强调通过收购实现增长、通过研发开发新产品、提高运营效率以及全球和市场扩张。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.88 | -0.05 | -0.03% | +34.07% | 2,961.83亿 | 31.37 | 4.71 | 6.23 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $291.21 | -0.40 | -0.14% | +31.58% | 2,868.08亿 | 56.99 | 4.67 | 1.22 | 2.26% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.93 | +0.33 | +0.30% | +36.32% | 4,525.93亿 | 5.72 | 3.04 | 3.98 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $321.62 | +4.51 | +1.42% | +101.21% | 9,261.94亿 | 40.10 | 6.75 | 5.55 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $93.36 | +1.33 | +1.45% | +74.79% | 2,712.43亿 | 49.14 | 3.85 | 5.50 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.60 | +0.45 | +0.18% | +9.81% | 5,348.52亿 | 25.52 | 24.71 | 4.67 | 2.22% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $92.81 | -0.21 | -0.22% | +15.81% | 2,701.57亿 | 27.38 | -- | 2.82 | 1.45% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $550.04 | +0.66 | +0.12% | +78.58% | 5,086.50亿 | 27.23 | 6.25 | 3.60 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $280.21 | +3.26 | +1.18% | +5.40% | 2,312.39亿 | 26.66 | 8.90 | 3.55 | 1.73% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $131.52 | +0.91 | +0.70% | +32.10% | 2,295.86亿 | 47.31 | 3.13 | 3.90 | 1.03% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.89亿 | 27.76 | 4.37 | 3.90 | 1.55% | 特种工业机械 | ||