Olympic Steel Inc (ZEUS)
$54.03
▲+1.43(
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市净率
14.4
市盈率
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股息率 ％
$6.01亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.21 | |||
| 利息保障倍数 | 4.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.73 vs 12.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 71.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 3.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 9.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 15.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 40.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 63.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.97 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 84.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.59 | ||
| 净利率 ％ | 2.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.41 | ||
| 预估市盈率 | 15.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.71 | ||
| 席勒市盈率 | 22.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.48 | ||
| 市盈增长比 | 0.67 | ||
| 市销率 | 0.29 | ||
| 市净率 | 1.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.52 | ||
| 企业价值／收入 | 0.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.71 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.28 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 30.24 |
Olympic Steel Inc (ZEUS) 大师价值线:
$37.51
股价被严重高估
Olympic Steel Inc 估值指标
ZEUS 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,111.729 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.75 |
| β贝塔系数 | 1.86 |
| 一年股价波动率% | 35.93 |
| 14天相对强弱指标 | 15.84 |
| 14天真实波幅均值 | 2.64 |
| 20天简单移动平均值 | 63.7 |
| 12-1个月动量因子% | 63.56 |
| 52周股价范围 | $40.85 - $73.49 |
| 股数(百万) | 11.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Olympic Steel Inc 公司简介
公司简介:
奥林匹克钢铁公司在美国提供金属加工和分销服务。它专门从事大量碳钢、铝和不锈钢平轧薄板、卷材、板材、棒材和加工零件的加工和分销。该公司还通过其子公司分销管材和管道产品。该集团服务于各种行业，例如工业机械和设备制造商、汽车制造商和供应商以及运输设备制造商。该公司的业务活动主要在美国进行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $17.32 | -0.13 | -0.74% | +16.53% | 596.02亿 | 23.41 | 1.14 | 0.40 | -- | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $174.47 | +0.10 | +0.06% | +28.29% | 3,027.49亿 | 10.26 | 2.02 | 1.27 | 1.20% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $293.15 | -2.36 | -0.80% | +23.82% | 1,218.39亿 | 13.69 | 2.12 | 1.19 | 1.40% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $135.18 | +0.34 | +0.25% | +42.02% | 1,545.28亿 | 9.28 | 2.35 | 1.19 | 1.28% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $42.18 | +0.65 | +1.57% | +20.08% | 599.28亿 | 12.74 | 0.64 | 0.42 | 7.82% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $38.02 | -0.15 | -0.39% | +78.67% | 618.71亿 | 11.15 | 0.76 | 0.55 | 0.52% | 钢铁 | ||
| ZEUS | Olympic Steel Inc | $54.03 | +1.43 | +2.72% | +26.88% | 43.53亿 | 14.41 | 1.07 | 0.29 | 0.97% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥16.01 | +0.29 | +1.84% | +0.21% | 809.21亿 | 14.80 | 2.02 | 0.70 | 4.30% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.80 | +0.20 | +0.81% | -12.49% | 847.78亿 | 130.52 | 1.23 | 1.04 | 4.07% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.61 | -0.01 | -0.62% | -13.87% | 732.07亿 | 268.33 | 1.41 | 1.03 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.03 | +0.08 | +1.15% | +6.96% | 1,557.25亿 | 12.78 | 0.77 | 0.44 | 3.02% | 钢铁 | ||