价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.59 | |||
| 利息保障倍数 | 1.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.95 vs 8.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 99.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 171.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.81 | ||
| 净利率 ％ | 1.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 51.97 | ||
| 预估市盈率 | 97.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 51.97 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.78 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.88 | ||
| 市净率 | 1.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.81 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.56 |
通用不锈钢和合金制品公司 (USAP) 大师价值线:
$16.05
股价被严重高估
通用不锈钢和合金制品公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 285.943 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 41.79 |
| 14天相对强弱指标 | 60.41 |
| 14天真实波幅均值 | 1.22 |
| 20天简单移动平均值 | 25.89 |
| 12-1个月动量因子% | 171.35 |
| 52周股价范围 | $9.1101 - $27.6 |
| 股数(百万) | 9.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通用不锈钢和合金制品公司 公司简介
公司简介:
环球不锈钢和合金产品公司生产和销售半成品和成品特种钢产品，包括不锈钢、镍合金、工具钢和某些其他合金钢。该公司及其子公司涉及半成品和成品特种钢的熔炼、再熔炼、热处理、热轧和冷轧、锻造、加工和冷拔。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $18.21 | -0.02 | -0.08% | +19.33% | 623.68亿 | 24.61 | 1.16 | 0.42 | -- | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $176.09 | +0.21 | +0.12% | +20.29% | 3,043.21亿 | 10.36 | 2.04 | 1.27 | 1.19% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $295.70 | +3.58 | +1.22% | +23.12% | 1,222.89亿 | 13.08 | 2.19 | 1.19 | 1.38% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $135.77 | +2.74 | +2.06% | +29.71% | 1,544.33亿 | 9.31 | 2.45 | 1.21 | 1.26% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $43.35 | +0.69 | +1.62% | +14.17% | 612.84亿 | 12.71 | 0.69 | 0.49 | 6.70% | 钢铁 | ||
| USAP | 通用不锈钢和合金制品公司 | $27.02 | +0.28 | +1.07% | +211.78% | 17.86亿 | 51.97 | 1.10 | 0.88 | -- | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $37.09 | -0.08 | -0.22% | +54.62% | 600.49亿 | 10.57 | 0.75 | 0.53 | 0.54% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.66 | +0.18 | +1.16% | -1.01% | 785.48亿 | 14.47 | 1.97 | 0.70 | 4.52% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.55 | -0.20 | -0.81% | -14.53% | 823.58亿 | 245.50 | 1.23 | 1.04 | 4.07% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.62 | +0.02 | +1.25% | -9.97% | 730.99亿 | 147.27 | 1.42 | 1.06 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.09 | -0.02 | -0.28% | +11.80% | 1,558.56亿 | 13.90 | 0.79 | 0.44 | 2.95% | 钢铁 | ||