财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.04 | |||
股东权益比率 | -0.13 | |||
债务股本比率 | -4.51 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.17 | |||
利息保障倍数 | 15.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.79 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.67 | |||
ROIC % VS WACC % | 27.73 vs 7.93 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 17.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 1.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.80 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 17.05 | ||
9天相对强弱指标 | 27.30 | ||
14天相对强弱指标 | 34.52 | ||
6-1个月动量因子 % | 23.13 | ||
12-1个月动量因子 % | 26.90 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.00 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 51.26 | ||
营业利润率 % | 20.15 | ||
净利率 % | 14.84 | ||
股本回报率 ROE % | 10000.00 | ||
资产收益率 ROA % | 17.70 | ||
资本回报率 % | 27.73 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 46.48 | ||
已动用资本回报率 % | 55.87 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 26.50 | ||
预估市盈率 | 24.65 | N/A | |
扣非市盈率 | 26.50 | ||
席勒市盈率 | 45.73 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.97 | ||
市盈增长比 | 1.35 | ||
市销率 | 3.98 | ||
市净率 | 0 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 31.45 | ||
股价/每股经营现金流 | 21.00 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.49 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.56 | ||
企业价值倍数 | 19.00 | ||
预估企业价值倍数 | 18.02 | ||
企业价值/收入 | 4.33 | ||
企业价值/预估收入 | 4.13 | ||
企业价值/自由现金流 | 34.36 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.87 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.01 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.25 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.34 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.65 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.91 |
奥莱利 (ORLY) 大师价值线:
$981.46
股价在合理范围内
奥莱利 估值指标
ORLY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 16,080.626 |
稀释每股收益(TTM) | 39.4 |
β贝塔系数 | 0.65 |
一年股价波动率% | 15.11 |
14天相对强弱指标 | 34.52 |
14天真实波幅均值 | 23.65 |
20天简单移动平均值 | 1,099.07 |
12-1个月动量因子% | 26.9 |
52周股价范围 | $860.1 - $1169.1099 |
股数(百万) | 58.98 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥莱利 公司简介
公司简介:
O'Reilly是汽车零部件、工具和配件售后市场的最大销售商之一,为专业和DIY客户提供服务(分别占2020年销售额的41%和59%)。该公司销售品牌产品和自有品牌产品,后者占销售额的近一半。截至2020年底,O'Reilly拥有5,616家门店,分布在美国47个州,包括墨西哥的22家门店。该公司通过其门店网络为专业和DIY客户提供服务,还拥有约765名针对商业买家的销售人员。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO | 汽车地带 | $2945.98 | +0.73 | +0.02% | +11.40% | 3,670.89亿 | 20.74 | -- | 3.02 | -- | 特种零售 | ||
BBWI | Bath & Body Works Inc | $46.04 | +0.44 | +0.96% | +36.25% | 745.66亿 | 11.96 | -- | 1.44 | 1.73% | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $75.05 | -0.19 | -0.25% | +10.36% | 1,164.08亿 | 13.19 | 5.30 | 0.38 | 4.95% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $320.03 | +2.25 | +0.71% | +44.32% | 853.13亿 | 25.44 | 4.02 | 0.82 | 0.53% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $207.12 | +2.91 | +1.43% | +46.65% | 1,229.78亿 | 17.03 | 6.36 | 1.36 | 1.99% | 特种零售 | ||
GPC | 纯正部件 | $159.93 | -1.14 | -0.71% | +0.70% | 1,604.35亿 | 17.83 | 5.06 | 0.98 | 2.41% | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1043.93 | -10.20 | -0.97% | +16.69% | 4,434.19亿 | 26.50 | -- | 3.98 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $273.90 | +8.64 | +3.26% | +14.89% | 2,128.95亿 | 26.67 | 13.76 | 2.06 | 1.54% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $406.39 | -1.62 | -0.40% | -25.71% | 1,402.87亿 | 15.60 | 8.62 | 1.79 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.16 | +0.48 | +0.17% | +144.98% | 1,305.59亿 | 19.38 | 8.51 | 2.36 | 1.34% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.26 | +2.33 | +3.24% | -53.74% | 1,514.81亿 | 22.76 | 2.72 | 2.33 | 1.11% | 特种零售 |