Option Care Health Inc (OPCH)
$30.12
▼-0.16(
-0.53%)
3.66
市净率
19.8
市盈率
$52.3亿
总市值
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.47 | |||
| 利息保障倍数 | 6.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.16 vs 9.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 38.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 48.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.36 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.15 | ||
| 净利率 ％ | 6.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 114.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.82 | ||
| 预估市盈率 | 26.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.82 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.95 | ||
| 市盈增长比 | 0.44 | ||
| 市销率 | 1.21 | ||
| 市净率 | 3.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.32 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.94 |
Option Care Health Inc (OPCH) 大师价值线:
$35.61
股价被低估
Option Care Health Inc 估值指标
OPCH 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,432.528 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.52 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 36.67 |
| 14天相对强弱指标 | 44.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.87 |
| 20天简单移动平均值 | 30.25 |
| 12-1个月动量因子% | 16.27 |
| 52周股价范围 | $26.17 - $35.74 |
| 股数(百万) | 173.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Option Care Health Inc 公司简介
公司简介:
Option Care Health Inc 是家庭和替代站点输液服务的提供商。它为出血性疾病、神经系统疾病、心力衰竭、抗感染药和慢性炎症性疾病等提供治疗。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $71.81 | +1.32 | +1.87% | +2.83% | 482.17亿 | 亏损 | 2.32 | 2.20 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $575.24 | +1.11 | +0.19% | +4.54% | 628.00亿 | 30.96 | 7.33 | 3.83 | 0.27% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $137.52 | -0.42 | -0.30% | +38.41% | 872.89亿 | 15.63 | 13.03 | 1.03 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $86.53 | +0.16 | +0.19% | +41.90% | 630.54亿 | 23.39 | 5.00 | 1.77 | 0.69% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $118.34 | +0.64 | +0.54% | +28.19% | 487.53亿 | 31.22 | 4.27 | 1.77 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $326.65 | +4.76 | +1.48% | +18.25% | 6,191.90亿 | 16.28 | -- | 1.34 | 0.75% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $30.12 | -0.16 | -0.53% | +11.56% | 378.90亿 | 19.82 | 3.66 | 1.21 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $127.13 | -0.55 | -0.43% | +77.43% | 898.77亿 | 4.93 | 3.60 | 0.63 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $178.09 | +1.04 | +0.59% | +26.47% | 862.66亿 | 15.12 | 1.92 | 0.84 | 0.45% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$30.45 | +0.95 | +3.22% | -42.37% | 899.33亿 | 40.93 | 1.80 | 1.65 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.76 | -0.07 | -0.55% | -41.74% | 1,190.88亿 | 33.94 | 6.05 | 5.72 | 0.79% | 医疗机构 | ||