财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.53
股东权益比率	0.38
债务股本比率	1.34
债务／税息折旧及摊销前利润	1.43
利息保障倍数	1.49
基本面趋势（F分数）	6.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.47	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.69	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		5.3 vs 8.58	ROIC %WACC %

成长能力评级5/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	11.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	98.20
3年扣非每股收益增长率％	0
3年每股自由现金流增长率％	413.50
3年每股账面价值增长率％	48.50
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	-11.03

价格动量评级4/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	62.10
9天相对强弱指标	51.43
14天相对强弱指标	46.13
6-1个月动量因子 %	-16.38
12-1个月动量因子 %	-28.76

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	2.36
速动比率	2.33
现金比率	2.13
存货周转天数	5.52
应收账款周转天数	6.08
应付账款周转天数	15.43

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0.83
股息支付率	0.43
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	3.28		N/A
5年成本股息率％	0.83
3年股票回购增长率％	-0.60

盈利能力评级6/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	47.41
营业利润率％	9.09
净利率％	30.14
股本回报率 ROE ％	60.27
资产收益率 ROA ％	19.09
资本回报率％	5.30
乔尔·格林布拉特资本回报率％	44.95
已动用资本回报率％	33.65
过去10年盈利年数	6.00

大师价值评级9/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	3.23
预估市盈率	4.65		N/A
扣非市盈率	52.10
席勒市盈率	29.71
股价／巴菲特所有者每股收益	2.34
市盈增长比	1.98
市销率	0.98
市净率	1.52
股价／每股有形账面价值	2.01
股价／自由现金流	70.00
股价／每股经营现金流	10.19
企业价值／息税前利润	2.77
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	2.31
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	1.30
企业价值／预估收入	1.74
企业价值／自由现金流	92.08
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.81
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.86
股价／彼得林奇公允价值	2.08
股价／格雷厄姆估值	2.16
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	36.10
唐纳德·亚克曼收益率％	28.26

黄金娱乐财务状况

年度

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黄金娱乐 (GDEN) 大师价值线:

$34.22

黄金娱乐估值指标

GDEN 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近3年低点

市盈率接近10年低点

股价水平:

当前股价接近3年低点

注意信号

市场估值:

预估市盈率高于市盈率（TTM）

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

成长能力:

每股收入下降

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	949.145
稀释每股收益(TTM)	9.28
β贝塔系数	1.31
一年股价波动率%	27.76
14天相对强弱指标	46.13
14天真实波幅均值	0.91
20天简单移动平均值	30.25
12-1个月动量因子%	-28.76
52周股价范围	$28.2 - $47.495
股数(百万)	28.95

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

黄金娱乐公司简介

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黄金娱乐(GDEN)

公司网址	https://www.goldenent.com
行业	度假村和赌场

公司简介:

Golden Entertainment Inc 是一家总部位于美国的公司，专注于分布式游戏、赌场和度假村运营。它将其业务分为两个部门：分布式游戏和赌场。分布式游戏领域涉及在某些战略性、高流量、非赌场地点安装、维护和运营游戏设备，以及针对当地顾客的传统品牌小酒馆的运营。它的小酒馆品牌包括 PT's Pub、PT's Gold、PT's Place、Sierra Gold 和肖恩·帕特里克的。该公司通过 Rocky Gap Casino Resort、Pahrump Nugget Hotel Casino、Gold Town Casino、Lakeside Casino 和 RV Park 等经营赌场业务。该公司的大部分收入来自赌场部门。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

BYD	博伊德赌场	$53.35	+0.02	+0.04%	-20.42%	366.10亿	9.58	2.90	1.42	1.22%	度假村和赌场
CZR	凯撒娱乐	$36.67	+0.10	+0.27%	-23.99%	573.02亿	10.39	1.80	0.66	--	度假村和赌场
GDEN	黄金娱乐	$30.01	-0.26	-0.86%	-29.26%	62.83亿	3.23	1.52	0.98	0.83%	度假村和赌场
LVS	金沙集团	$43.66	+0.06	+0.14%	-24.63%	2,352.71亿	21.09	8.22	2.95	1.82%	度假村和赌场
MGM	美高梅	$40.09	-0.29	-0.72%	-2.93%	909.54亿	15.48	3.65	0.83	--	度假村和赌场
MTN	Vail Resorts Inc	$193.95	+1.09	+0.57%	-20.89%	532.65亿	31.28	8.87	2.61	4.36%	度假村和赌场
WYNN	永利	$92.48	-0.88	-0.94%	-8.99%	749.62亿	12.67	--	1.48	1.07%	度假村和赌场
HKSE:00027	银河娱乐	HK$40.45	+0.55	+1.38%	-17.81%	1,638.43亿	25.85	2.49	4.95	--	度假村和赌场
HKSE:01128	永利澳门	HK$7.22	-0.15	-2.04%	-0.76%	350.98亿	42.47	--	1.81	1.02%	度假村和赌场
HKSE:01928	金沙中国有限公司	HK$18.60	-0.22	-1.17%	-29.74%	1,394.16亿	27.80	--	2.95	--	度假村和赌场
HKSE:02282	美高梅中国	HK$14.48	+0.06	+0.44%	+71.86%	510.41亿	20.81	--	2.22	--	度假村和赌场

黄金娱乐 (GDEN)

财务实力评级6/10