财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.21
股东权益比率	0.37
债务股本比率	1.41
债务／税息折旧及摊销前利润	1.42
利息保障倍数	1.49
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.48	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-3.24	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		5.09 vs 8.96	ROIC %WACC %

成长能力评级5/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	11.40
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	98.20
3年扣非每股收益增长率％	0
3年每股自由现金流增长率％	413.50
3年每股账面价值增长率％	48.50
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级5/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	49.69
9天相对强弱指标	43.71
14天相对强弱指标	41.82
6-1个月动量因子 %	-2.30
12-1个月动量因子 %	-9.43

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	2.35
速动比率	2.30
现金比率	0.90
存货周转天数	5.65
应收账款周转天数	6.30
应付账款周转天数	14.96

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0.79
股息支付率	0.43
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	3.15		N/A
5年成本股息率％	0.78
3年股票回购增长率％	-0.60

盈利能力评级6/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	47.41
营业利润率％	9.09
净利率％	30.14
股本回报率 ROE ％	66.32
资产收益率 ROA ％	19.07
资本回报率％	5.09
乔尔·格林布拉特资本回报率％	43.73
已动用资本回报率％	33.32
过去10年盈利年数	6.00

大师价值评级7/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	3.42
预估市盈率	4.91		N/A
扣非市盈率	55.13
席勒市盈率	37.80
股价／巴菲特所有者每股收益	2.76
市盈增长比	2.10
市销率	1.03
市净率	1.69
股价／每股有形账面价值	2.28
股价／自由现金流	29.62
股价／每股经营现金流	8.22
企业价值／息税前利润	2.87
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	2.40
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	1.34
企业价值／预估收入	1.80
企业价值／自由现金流	38.28
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.91
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.80
股价／彼得林奇公允价值	1.32
股价／格雷厄姆估值	1.83
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	34.84
唐纳德·亚克曼收益率％	27.79

黄金娱乐财务状况

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黄金娱乐 (GDEN) 大师价值线:

$35.75

黄金娱乐估值指标

GDEN 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近3年低点

市盈率接近10年低点

市销率接近3年低点

股价水平:

当前股价接近3年低点

注意信号

市场估值:

预估市盈率高于市盈率（TTM）

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

成长能力:

每股收入下降

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	949.145
稀释每股收益(TTM)	9.28
β贝塔系数	1.33
一年股价波动率%	27.52
14天相对强弱指标	41.82
14天真实波幅均值	0.96
20天简单移动平均值	32.72
12-1个月动量因子%	-9.43
52周股价范围	$30.35 - $47.495
股数(百万)	28.95

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

黄金娱乐公司简介

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黄金娱乐(GDEN)

公司网址	https://www.goldenent.com
行业	度假村和赌场

公司简介:

Golden Entertainment Inc 是一家总部位于美国的公司，专注于分布式游戏、赌场和度假村运营。它将其业务分为两个部门：分布式游戏和赌场。分布式游戏领域涉及在某些战略性、高流量、非赌场地点安装、维护和运营游戏设备，以及针对当地顾客的传统品牌小酒馆的运营。它的小酒馆品牌包括 PT's Pub、PT's Gold、PT's Place、Sierra Gold 和肖恩·帕特里克的。该公司通过 Rocky Gap Casino Resort、Pahrump Nugget Hotel Casino、Gold Town Casino、Lakeside Casino 和 RV Park 等经营赌场业务。该公司的大部分收入来自赌场部门。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

BYD	博伊德赌场	$53.90	-0.22	-0.41%	-22.03%	370.11亿	9.68	2.93	1.44	1.21%	度假村和赌场
CZR	凯撒娱乐	$36.18	-1.12	-3.00%	-18.94%	565.73亿	10.25	1.77	0.68	--	度假村和赌场
GDEN	黄金娱乐	$31.75	-0.70	-2.14%	-13.58%	66.53亿	3.42	1.69	1.03	0.79%	度假村和赌场
LVS	金沙集团	$46.54	-0.66	-1.40%	-24.32%	2,509.53亿	22.48	8.77	3.16	1.72%	度假村和赌场
MGM	美高梅	$40.57	-0.28	-0.69%	-5.37%	921.03亿	15.66	3.70	0.84	--	度假村和赌场
MTN	Vail Resorts Inc	$198.52	+2.15	+1.09%	-14.09%	545.56亿	32.02	9.08	2.70	4.23%	度假村和赌场
WYNN	永利	$96.39	-0.80	-0.82%	-12.63%	781.82亿	13.20	--	1.55	1.04%	度假村和赌场
HKSE:00027	银河娱乐	HK$37.30	+0.25	+0.67%	-27.32%	1,510.81亿	23.89	2.31	4.57	--	度假村和赌场
HKSE:01128	永利澳门	HK$7.99	-0.06	-0.75%	+5.12%	388.40亿	47.00	--	2.03	--	度假村和赌场
HKSE:01928	金沙中国有限公司	HK$20.05	--	--	-22.08%	1,502.82亿	29.97	--	3.18	--	度假村和赌场
HKSE:02282	美高梅中国	HK$14.58	-0.12	-0.82%	+58.97%	515.07亿	21.07	--	2.25	--	度假村和赌场

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