National Beverage Corp (FIZZ)
$46.79
▲+0.23(
+0.49%)
8.58
市净率
25.8
市盈率
$43.7亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.76 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.24 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 16.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 54.74 vs 9.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.41 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.16 | ||
| 净利率 ％ | 14.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 40.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 27.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 54.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 78.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 44.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.85 | ||
| 预估市盈率 | 23.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.85 | ||
| 席勒市盈率 | 29.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.66 | ||
| 市盈增长比 | 9.23 | ||
| 市销率 | 3.71 | ||
| 市净率 | 8.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.72 | ||
| 企业价值倍数 | 16.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.23 | ||
| 企业价值／收入 | 3.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.65 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 64.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.93 |
National Beverage Corp (FIZZ) 大师价值线:
$50.08
股价在合理范围内
National Beverage Corp 估值指标
FIZZ 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,181.078 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.81 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 25.34 |
| 14天相对强弱指标 | 53.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.92 |
| 20天简单移动平均值 | 46.79 |
| 12-1个月动量因子% | -6.07 |
| 52周股价范围 | $43.1401 - $55.12 |
| 股数(百万) | 93.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
National Beverage Corp 公司简介
公司简介:
National Bevere是美国十大非酒精饮料公司之一。其产品组合偏向功能性饮料（即那些声称具有健康益处的饮料），并以广受欢迎的LaCroix苏打水商标为基础。其他产品包括 Rip It 能量饮料、Everfresh 果汁以及 Shasta 和 Faygo 等苏打水品牌。该公司控制着其大部分生产和分销设备，几乎没有外包。在进入市场方面，它使用大型零售商的仓库配送，便利店和其他小型商店的直接门店配送，餐饮服务渠道（学校、医院、餐馆）的食品服务分销商。它由董事长兼首席执行官尼克·卡波雷拉控制，他拥有超过73％的普通股。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | 燃力士控股 | $71.42 | -3.58 | -4.77% | +54.52% | 1,204.79亿 | 78.74 | 49.26 | 12.57 | -- | 软饮料 | ||
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.20 | -1.42 | -14.76% | -3.50% | 1,246.77亿 | 14.26 | 2.42 | 1.17 | -- | 软饮料 | ||
| COKE | 可口可乐装瓶 | $986.39 | +3.69 | +0.38% | +42.47% | 669.18亿 | 20.31 | 5.77 | 1.39 | 0.20% | 软饮料 | ||
| FIZZ | National Beverage Corp | $46.79 | +0.23 | +0.49% | -5.24% | 316.77亿 | 25.85 | 8.58 | 3.71 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $34.82 | +0.45 | +1.31% | +13.62% | 3,416.13亿 | 22.46 | 1.91 | 3.25 | 2.43% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $63.94 | +1.01 | +1.60% | +7.81% | 19,935.47亿 | 25.58 | 10.42 | 6.01 | 2.92% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $52.19 | +0.30 | +0.58% | -12.16% | 3,959.38亿 | 32.82 | 6.34 | 7.49 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $173.89 | +2.66 | +1.55% | -3.38% | 17,301.84亿 | 26.15 | 12.56 | 2.61 | 2.91% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$6.50 | +0.02 | +0.31% | +4.17% | 260.20亿 | 15.40 | 1.92 | 0.90 | 7.20% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$41.45 | -0.20 | -0.48% | -1.61% | 4,320.34亿 | 35.40 | 14.91 | 9.97 | 1.97% | 软饮料 | ||
| SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥23.44 | -0.40 | -1.68% | +2.93% | 296.38亿 | 18.37 | 2.49 | 4.77 | 7.08% | 软饮料 | ||