价值大师评分 :
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3年
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.79 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.08 | |||
| 利息保障倍数 | 6.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.31 vs 13.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.22 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.07 | ||
| 净利率 ％ | 2.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.95 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.66 | ||
| 席勒市盈率 | 37.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.72 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 34.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -156.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.09 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.29 |
Astec实业 (ASTE) 大师价值线:
$51.4
股价被低估
Astec实业 估值指标
ASTE 风险信号
安全信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,338.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.47 |
| β贝塔系数 | 1.55 |
| 一年股价波动率% | 51.12 |
| 14天相对强弱指标 | 51.04 |
| 14天真实波幅均值 | 1.14 |
| 20天简单移动平均值 | 43.09 |
| 12-1个月动量因子% | 4 |
| 52周股价范围 | $28.97 - $56.33 |
| 股数(百万) | 22.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Astec实业 公司简介
公司简介:
Astec Industries Inc设计和制造主要用于道路建设和其他开发活动的设备和部件。其产品用于修建道路的整个过程，从采矿和破碎材料到创建路面。该公司生产一系列设备、摊铺机、车辆和机器，用于将材料混合并转化为建筑部件。它有两个运营部门：基础设施解决方案（收入最大）和材料解决方案。大部分销售来自美国。其客户包括沥青生产商、公路和重型设备承包商、预拌混凝土生产商、拆除回收市场、砂石生产商、露天矿业运营商、采石场运营商等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $116.94 | -0.74 | -0.62% | +0.23% | 628.36亿 | 7.48 | 1.87 | 0.61 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| ASTE | Astec实业 | $42.55 | +0.07 | +0.16% | +7.46% | 69.69亿 | 28.95 | 1.48 | 0.72 | 1.22% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $343.25 | +5.25 | +1.55% | +61.26% | 12,344.18亿 | 17.04 | 8.79 | 2.61 | 1.52% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.19 | -0.19 | -1.67% | -18.97% | 1,003.56亿 | 6.39 | 1.78 | 0.61 | 3.56% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $393.20 | -0.86 | -0.22% | +6.15% | 7,882.07亿 | 11.45 | 4.96 | 1.89 | 1.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $118.17 | -0.52 | -0.44% | +57.22% | 558.06亿 | 13.01 | 2.09 | 0.81 | 1.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $111.69 | -0.93 | -0.83% | +59.62% | 4,214.80亿 | 12.74 | 3.68 | 1.67 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.62 | +0.08 | +0.94% | +47.70% | 692.86亿 | 20.38 | 1.32 | 1.52 | 3.75% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥6.89 | -0.08 | -1.15% | +7.52% | 809.08亿 | 18.62 | 1.46 | 0.94 | 2.15% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.04 | +0.68 | +4.43% | +1.13% | 1,352.66亿 | 28.57 | 1.99 | 1.74 | 1.04% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥25.69 | +2.34 | +10.02% | +100.29% | 565.23亿 | 31.33 | 4.08 | 2.05 | 4.28% | 农用和重型工程机械 | ||