价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.03 | |||
| 利息保障倍数 | 4.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.76 vs 13.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 10.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 15.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 21.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 41.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.59 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.97 | ||
| 净利率 ％ | 1.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.96 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.33 | ||
| 席勒市盈率 | 29.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.57 | ||
| 市净率 | 1.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.26 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16330.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.43 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.74 |
Astec实业 (ASTE) 大师价值线:
$47.41
股价被严重低估
Astec实业 估值指标
ASTE 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,299.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.09 |
| β贝塔系数 | 1.58 |
| 一年股价波动率% | 51.45 |
| 14天相对强弱指标 | 21.66 |
| 14天真实波幅均值 | 1.71 |
| 20天简单移动平均值 | 40.81 |
| 12-1个月动量因子% | 5.53 |
| 52周股价范围 | $28.97 - $56.33 |
| 股数(百万) | 22.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Astec实业 公司简介
公司简介:
Astec Industries Inc设计和制造主要用于道路建设和其他开发活动的设备和部件。其产品用于修建道路的整个过程，从采矿和破碎材料到创建路面。该公司生产一系列设备、摊铺机、车辆和机器，用于将材料混合并转化为建筑部件。它有两个运营部门：基础设施解决方案（收入最大）和材料解决方案。大部分销售来自美国。其客户包括沥青生产商、公路和重型设备承包商、预拌混凝土生产商、拆除回收市场、砂石生产商、露天矿业运营商、采石场运营商等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $115.47 | +3.66 | +3.27% | -4.26% | 620.50亿 | 7.81 | 1.81 | 0.62 | 1.00% | 农用和重型工程机械 | ||
| ASTE | Astec实业 | $32.66 | +0.26 | +0.80% | -21.39% | 53.54亿 | 29.96 | 1.14 | 0.57 | 1.59% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $342.10 | +5.35 | +1.59% | +61.57% | 12,048.47亿 | 15.44 | 9.49 | 2.59 | 1.52% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $11.58 | +0.10 | +0.87% | -18.36% | 1,038.54亿 | 6.77 | 1.81 | 0.64 | 3.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $401.84 | +0.88 | +0.22% | +6.89% | 8,055.27亿 | 11.70 | 5.07 | 1.95 | 1.38% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $116.45 | +2.05 | +1.79% | +55.75% | 548.46亿 | 11.14 | 1.99 | 0.77 | 1.45% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $105.17 | +0.36 | +0.34% | +50.89% | 3,969.78亿 | 10.91 | 3.27 | 1.56 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥8.70 | -0.08 | -0.91% | +38.20% | 704.25亿 | 20.23 | 1.32 | 1.49 | 3.64% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.49 | +0.01 | +0.13% | +19.10% | 882.91亿 | 16.43 | 1.53 | 0.98 | 2.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.87 | -0.06 | -0.35% | +4.95% | 1,428.11亿 | 31.07 | 2.06 | 1.96 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥27.40 | +0.48 | +1.78% | +111.49% | 605.17亿 | 25.61 | 4.17 | 1.98 | 3.71% | 农用和重型工程机械 | ||