价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.92 | |||
| 利息保障倍数 | 8.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.11 vs 5.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 80.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.30 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.43 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.87 | ||
| 净利率 ％ | 16.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 77.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.19 | ||
| 预估市盈率 | 14.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.79 | ||
| 席勒市盈率 | 27.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.93 | ||
| 市盈增长比 | 4.16 | ||
| 市销率 | 1.86 | ||
| 市净率 | 6.88 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 33.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.10 | ||
| 企业价值倍数 | 11.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.07 | ||
| 企业价值／收入 | 2.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -198.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.61 |
蓝威斯顿控股 (LW) 大师价值线:
$119.6
股价被严重低估
蓝威斯顿控股 估值指标
LW 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,550.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.49 |
| β贝塔系数 | 0.32 |
| 一年股价波动率% | 22.61 |
| 14天相对强弱指标 | 39.75 |
| 14天真实波幅均值 | 2.68 |
| 20天简单移动平均值 | 84.59 |
| 12-1个月动量因子% | -4.22 |
| 52周股价范围 | $77.41 - $117.3822 |
| 股数(百万) | 144.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
蓝威斯顿控股 公司简介
公司简介:
Lamb Weston是全球第二大品牌和自有品牌冷冻马铃薯产品的生产商，例如炸薯条、红薯薯条、小孩、土豆丁、土豆泥、土豆泥、土豆泥和薯条。该公司还拥有一家小型开胃菜企业，生产洋葱圈、马苏里拉奶酪棒和奶酪凝乳。包括合资企业在内，2021财年收入的52％来自美国，其余来自欧洲、加拿大、日本、中国、韩国、墨西哥和其他几个国家。我们估计，Lamb Weston的客户组合为58％的快餐餐厅，19％的全方位服务餐厅，8％的其他餐饮服务（酒店，商业自助餐厅，竞技场，学校）和16％的零售业。Lamb Weston 于 2016 年从康纳格拉分拆出来时成为一家独立公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $31.08 | -0.19 | -0.61% | -14.08% | 1,070.01亿 | 15.62 | 1.62 | 1.24 | 4.44% | 加工食品 | ||
| CPB | 金宝汤 | $44.85 | -0.52 | -1.15% | -14.89% | 962.83亿 | 17.52 | 3.47 | 1.45 | 3.30% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $70.83 | -0.55 | -0.77% | -16.50% | 2,879.66亿 | 16.25 | 4.24 | 2.06 | 3.33% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.32 | +0.05 | +0.14% | -8.40% | 1,393.08亿 | 24.19 | 2.46 | 1.59 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $57.73 | -0.72 | -1.23% | -6.37% | 1,420.84亿 | 20.99 | 6.19 | 1.54 | 4.00% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.16 | -0.21 | -0.55% | +1.43% | 3,340.69亿 | 16.52 | 0.94 | 1.77 | 4.19% | 加工食品 | ||
| LW | 蓝威斯顿控股 | $83.85 | +0.35 | +0.42% | -22.98% | 871.90亿 | 11.19 | 6.88 | 1.86 | 1.43% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.73 | +0.17 | +0.22% | -8.86% | 1,463.47亿 | 28.90 | 3.88 | 3.05 | 2.14% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.28 | +0.53 | +1.78% | -26.04% | 1,631.55亿 | 57.13 | 1.79 | 0.65 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.01 | -0.07 | -0.25% | +5.66% | 1,772.17亿 | 16.57 | 3.42 | 1.43 | 3.71% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.84 | +0.78 | +2.05% | -30.87% | 2,146.44亿 | 36.75 | 7.86 | 8.55 | 1.80% | 加工食品 | ||