价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 7.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.54 | |||
| 利息保障倍数 | 10.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.29 vs 5.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.96 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.10 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.52 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.05 | ||
| 净利率 ％ | 9.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 239.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.00 | ||
| 预估市盈率 | 19.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.68 | ||
| 席勒市盈率 | 21.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.40 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 43.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.37 | ||
| 企业价值倍数 | 16.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.09 | ||
| 企业价值／收入 | 2.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.28 |
金伯利 (KMB) 大师价值线:
$135.95
股价在合理范围内
金伯利 估值指标
KMB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,385 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.44 |
| β贝塔系数 | 0.27 |
| 一年股价波动率% | 16.24 |
| 14天相对强弱指标 | 67.5 |
| 14天真实波幅均值 | 2.29 |
| 20天简单移动平均值 | 131.3 |
| 12-1个月动量因子% | -13 |
| 52周股价范围 | $116.317 - $145.67 |
| 股数(百万) | 336.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金伯利 公司简介
公司简介:
Kimberly-Clark是个人护理（约占销售额的一半）和生活用纸产品（约占销售额的三分之一）的领先制造商。它的品牌组合包括好奇、Pull-Ups、Kotex、Depend、Kleenex 和 Cottonelle。该公司还经营 K-C Professional，该公司与企业合作，为工作场所提供安全和卫生产品。金佰利在北美的销售额略超过一半，在欧洲的销售额超过10％，其余主要集中在亚洲和拉丁美洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $106.93 | +1.52 | +1.44% | +10.90% | 1,882.96亿 | 33.95 | 6.36 | 4.45 | 1.03% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $94.08 | +0.90 | +0.97% | +19.54% | 5,558.63亿 | 29.77 | 336.00 | 3.95 | 2.07% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $141.17 | +1.89 | +1.36% | -13.68% | 1,262.54亿 | 73.15 | 193.38 | 2.44 | 3.38% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.10 | -0.40 | -3.48% | -7.83% | 715.57亿 | 31.90 | 2.49 | 1.65 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $129.49 | -0.59 | -0.45% | -35.17% | 3,343.69亿 | 72.75 | 8.08 | 3.08 | 2.05% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $163.61 | -1.08 | -0.66% | +84.40% | 654.00亿 | 72.39 | 14.75 | 10.60 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $135.98 | +0.01 | +0.01% | -2.82% | 3,297.26亿 | 25.00 | 43.86 | 2.28 | 3.52% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $20.08 | +1.20 | +6.36% | -21.00% | 2,768.70亿 | 23.70 | 3.26 | 2.34 | 3.00% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $165.76 | +1.32 | +0.80% | +8.95% | 28,173.42亿 | 27.08 | 7.94 | 4.87 | 2.32% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$52.65 | +0.65 | +1.25% | +71.86% | 475.85亿 | 32.52 | 10.83 | 13.39 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥114.60 | -0.95 | -0.82% | -0.70% | 453.56亿 | 35.70 | 10.11 | 4.84 | 1.08% | 家庭生活用品 | ||