价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.76 | |||
| 利息保障倍数 | 6.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.94 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.24 vs 9.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 93.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.80 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 43.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.39 | ||
| 净利率 ％ | 5.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 58.26 | ||
| 预估市盈率 | 29.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.95 | ||
| 席勒市盈率 | 27.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 56.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.21 | ||
| 市净率 | 3.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.09 | ||
| 股价／自由现金流 | 37.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 46.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.90 | ||
| 企业价值倍数 | 24.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.74 | ||
| 企业价值／收入 | 3.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.15 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.84 |
赫氏 (HXL) 大师价值线:
$75.57
股价被低估
赫氏 估值指标
HXL 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,803.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.17 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 31.63 |
| 14天相对强弱指标 | 56.66 |
| 14天真实波幅均值 | 1.89 |
| 20天简单移动平均值 | 64.46 |
| 12-1个月动量因子% | -3.42 |
| 52周股价范围 | $58.81 - $79.08 |
| 股数(百万) | 83.11 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赫氏 公司简介
公司简介:
Hexcel设计和制造用于商业航空航天、国防和其他工业市场的高性能复合材料，包括碳纤维。一般而言，大约70％的收入来自商业航空航天终端市场，17％的收入来自国防终端市场，13％的收入来自其他工业终端市场。该公司分为两个部门：复合材料和工程产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $179.79 | +0.94 | +0.53% | -10.49% | 7,948.31亿 | 亏损 | -- | 1.43 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $288.14 | +0.78 | +0.27% | +40.18% | 5,693.17亿 | 23.50 | 3.69 | 1.84 | 1.87% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $164.11 | +1.47 | +0.90% | +102.69% | 12,936.48亿 | 53.81 | 6.02 | 2.60 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $168.89 | +0.88 | +0.52% | +23.77% | 1,850.39亿 | 55.19 | 7.15 | 7.27 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $78.89 | +1.79 | +2.32% | +76.85% | 2,319.00亿 | 43.11 | 7.99 | 4.66 | 0.23% | 航空航天和国防 | ||
| HXL | 赫氏 | $68.16 | +0.29 | +0.43% | -6.23% | 407.97亿 | 58.26 | 3.47 | 3.21 | 0.80% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $212.24 | +0.90 | +0.43% | +16.44% | 2,899.16亿 | 34.45 | 2.15 | 2.00 | 2.18% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $461.91 | -1.29 | -0.28% | +4.81% | 7,981.41亿 | 16.90 | 16.60 | 1.64 | 2.66% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $469.09 | -5.91 | -1.24% | +7.48% | 4,999.33亿 | 32.71 | 4.88 | 1.77 | 1.59% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.40 | -0.49 | -0.48% | +7.20% | 9,708.48亿 | 39.76 | 2.23 | 1.98 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1293.80 | +22.02 | +1.73% | +74.12% | 5,181.00亿 | 54.92 | -- | 10.65 | -- | 航空航天和国防 | ||