价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | -0.39 | |||
| 债务股本比率 | -2.52 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.36 | |||
| 利息保障倍数 | 2.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.99 vs 5.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.53 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -38.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -40.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 76.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.05 | ||
| 净利率 ％ | 2.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.03 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 54.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.09 | ||
| 预估市盈率 | 4.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.09 | ||
| 席勒市盈率 | 3.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.82 | ||
| 市盈增长比 | 2.22 | ||
| 市销率 | 0.20 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.74 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.56 |
康宝莱 (HLF) 大师价值线:
$18.98
股价被严重低估
康宝莱 估值指标
HLF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,074.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.37 |
| β贝塔系数 | 1.07 |
| 一年股价波动率% | 57.51 |
| 14天相对强弱指标 | 60.46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.54 |
| 20天简单移动平均值 | 8.73 |
| 12-1个月动量因子% | -40.76 |
| 52周股价范围 | $6.68 - $19.48 |
| 股数(百万) | 99.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康宝莱 公司简介
公司简介:
康宝莱营养有限公司是一家国际营养公司。该公司有五个收入领域：体重管理；有针对性的营养；能源、运动和健身；外部营养；以及文学、促销和其他。最重要的细分市场是体重管理，占收入的50％以上，其代表产品包括蛋白质饮料，粉末和棒以及凉茶浓缩液等。目标营养细分市场提供富含草药、矿物质和维生素的膳食和营养补充剂。能量、运动和健身提供能量饮料，而外部营养提供面部护肤、身体护理和护发产品。从地理上讲，主要细分市场是北美、墨西哥、南美和中美洲、欧洲、中东和非洲、亚太地区和中国。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $30.19 | -0.40 | -1.31% | -16.21% | 1,039.37亿 | 15.17 | 1.58 | 1.20 | 4.61% | 加工食品 | ||
| CPB | 金宝汤 | $44.88 | -- | -- | -15.13% | 963.48亿 | 17.53 | 3.48 | 1.44 | 3.29% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $69.14 | -0.77 | -1.10% | -20.19% | 2,810.95亿 | 15.86 | 4.14 | 2.00 | 3.40% | 加工食品 | ||
| HLF | 康宝莱 | $9.72 | +0.14 | +1.46% | -30.78% | 69.98亿 | 7.09 | -- | 0.20 | -- | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $34.80 | -0.37 | -1.05% | -12.55% | 1,372.57亿 | 23.84 | 2.43 | 1.57 | 3.23% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $60.04 | -0.47 | -0.78% | -5.22% | 1,478.23亿 | 22.49 | 6.51 | 1.71 | 3.86% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $35.74 | -0.61 | -1.68% | -9.48% | 3,125.38亿 | 15.61 | 0.88 | 1.68 | 4.45% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.76 | +0.31 | +0.41% | -12.91% | 1,465.06亿 | 28.92 | 3.89 | 3.04 | 2.17% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥31.83 | +0.43 | +1.37% | -25.70% | 1,723.62亿 | 60.06 | 1.87 | 0.70 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.80 | +0.19 | +0.66% | +0.43% | 1,831.24亿 | 14.40 | 3.10 | 1.47 | 3.62% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥39.68 | +0.42 | +1.07% | -30.25% | 2,203.80亿 | 37.79 | 7.31 | 8.72 | 1.74% | 加工食品 | ||