财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 5.49 | |||
股东权益比率 | 0.63 | |||
债务股本比率 | 0.14 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.46 | |||
利息保障倍数 | 63.13 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.87 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.45 | |||
ROIC % VS WACC % | 44.14 vs 6.4 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -3.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 72.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 10.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 26.78 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.16 | ||
9天相对强弱指标 | 70.22 | ||
14天相对强弱指标 | 65.96 | ||
6-1个月动量因子 % | -22.33 | ||
12-1个月动量因子 % | 22.76 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.71 | ||
股息支付率 | 0.45 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.71 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.84 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.30 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 40.31 | ||
营业利润率 % | 19.68 | ||
净利率 % | 15.76 | ||
股本回报率 ROE % | 23.01 | ||
资产收益率 ROA % | 14.88 | ||
资本回报率 % | 44.14 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 109.29 | ||
已动用资本回报率 % | 29.11 | ||
过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 26.70 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 26.05 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 28.16 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.21 | ||
市净率 | 5.81 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.16 | ||
股价/自由现金流 | 35.48 | ||
股价/每股经营现金流 | 31.76 | ||
企业价值/息税前利润 | 17.62 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.12 | ||
企业价值倍数 | 17.62 | ||
预估企业价值倍数 | 14.17 | ||
企业价值/收入 | 3.78 | ||
企业价值/预估收入 | 3.15 | ||
企业价值/自由现金流 | 31.94 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.18 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 10.66 | ||
股价/每股现金净流量 | 34.13 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.68 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
名创优品 (HKSE:09896) 大师价值线:
HK$39.9
股价被高估
名创优品 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 13,774.297 |
稀释每股收益(TTM) | 1.73 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 55.13 |
14天相对强弱指标 | 65.96 |
14天真实波幅均值 | 2.31 |
20天简单移动平均值 | 41.91 |
12-1个月动量因子% | 22.76 |
52周股价范围 | HK$28.6 - HK$59.85 |
股数(百万) | 1,259.28 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
名创优品 公司简介
公司简介:
名创优集团控股有限公司是一家零售商,提供各种以设计为主导的生活方式产品。该公司的产品类别包括家居装饰、小型电子产品、纺织品、配饰、美容工具、玩具、化妆品、个人护理用品、零食、香水和香水以及文具和礼品。其细分市场包括名创优品牌和TOP TOY品牌。该公司从MINISO品牌细分市场中获得最大收入。从地理上讲,它的大部分收入来自中国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO | 汽车地带 | $2945.98 | +0.73 | +0.02% | +11.35% | 3,670.89亿 | 20.74 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
BBWI | Bath & Body Works Inc | $46.04 | +0.44 | +0.96% | +36.04% | 745.66亿 | 11.96 | -- | 1.42 | 1.74% | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $75.05 | -0.19 | -0.25% | +10.23% | 1,164.08亿 | 13.19 | 5.29 | 0.38 | 4.93% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $320.03 | +2.25 | +0.71% | +44.44% | 853.13亿 | 25.44 | 4.02 | 0.82 | 0.52% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $207.12 | +2.91 | +1.43% | +46.66% | 1,229.78亿 | 17.03 | 6.36 | 1.37 | 1.98% | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1043.93 | -10.20 | -0.97% | +16.70% | 4,434.19亿 | 26.50 | -- | 3.91 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $273.90 | +8.64 | +3.26% | +14.80% | 2,128.95亿 | 26.67 | 14.00 | 2.04 | 1.53% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $406.39 | -1.62 | -0.40% | -25.71% | 1,402.87亿 | 15.60 | 8.62 | 1.80 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.16 | +0.48 | +0.17% | +145.07% | 1,305.59亿 | 19.38 | 8.51 | 2.38 | 1.36% | 特种零售 | ||
HKSE:09896 | 名创优品 | HK$47.10 | +3.30 | +7.53% | +49.95% | 545.63亿 | 26.70 | 5.81 | 4.21 | 1.71% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.26 | +2.33 | +3.24% | -53.74% | 1,514.84亿 | 22.86 | 2.74 | 2.34 | 1.08% | 特种零售 |