财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.68
股东权益比率	0.12
债务股本比率	0.33
债务／税息折旧及摊销前利润	2.66
利息保障倍数	6.12
基本面趋势（F分数）	4.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	0.00	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-3.88	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		0.95 vs 8.49	ROIC %WACC %

成长能力评级

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	-19.80
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	-12.30
3年扣非每股收益增长率％	-15.40
3年每股自由现金流增长率％	-22.90
3年每股账面价值增长率％	0
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	46.12
9天相对强弱指标	38.81
14天相对强弱指标	35.95
6-1个月动量因子 %	-31.46
12-1个月动量因子 %	-37.67

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0
速动比率	0
现金比率	0
存货周转天数	0
应收账款周转天数	0
应付账款周转天数	0

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	8.22
股息支付率	0.56
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	8.22		N/A
5年成本股息率％	8.26
3年股票回购增长率％	0

盈利能力评级3/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	0
营业利润率％	0
净利率％	5.89
股本回报率 ROE ％	5.97
资产收益率 ROA ％	0.74
资本回报率％	0.95
乔尔·格林布拉特资本回报率％	0
已动用资本回报率％	0
过去10年盈利年数	5.00

大师价值评级

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	6.94
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	6.92
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	11.81
市盈增长比	0
市销率	0.38
市净率	0.42
股价／每股有形账面价值	0.42
股价／自由现金流	1.39
股价／每股经营现金流	1.25
企业价值／息税前利润	4.62
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	4.23
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	0.50
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	1.78
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0.36
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	21.65
唐纳德·亚克曼收益率％	0

阳光保险财务状况

年度

季度

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阳光保险 (HKSE:06963) 大师价值线:

阳光保险估值指标

阳光保险风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近2年低点

股价水平:

当前股价接近2年低点

股利分红:

股息率％接近1年高点

注意信号

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务发行新债

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

危险信号

成长能力:

每股收入下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	69,366.413
稀释每股收益(TTM)	0.35
β贝塔系数	0
一年股价波动率%	35.7
14天相对强弱指标	35.95
14天真实波幅均值	0.2
20天简单移动平均值	2.61
12-1个月动量因子%	-37.67
52周股价范围	HK$2.16 - HK$4.64
股数(百万)	11,501.52

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

阳光保险公司简介

行业

公司简介:

Sunshine Insurance Group Co Ltd is mainly engaged in the insurance business. The company has three operating segments; The life insurance segment offers a wide range of life insurance products mainly by Sunshine Life, The property and casualty insurance segment offers a wide range of property and casualty insurance products mainly by Sunshine P&C and Sunshine Surety, and Other businesses segment mainly provides corporation management and assets management services. It derives a majority of its revenue from the Life insurance segment.

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

ACGL	艾奇资本	$90.90	-2.15	-2.31%	+25.66%	2,455.76亿	7.82	1.94	2.60	--	多元化保险
AIG	美国国际集团	$74.53	-0.10	-0.13%	+49.87%	3,617.72亿	14.94	1.14	1.15	1.93%	多元化保险
EQH	安盛公平控股	$36.89	-0.24	-0.65%	+51.12%	870.36亿	10.91	11.32	1.27	2.39%	多元化保险
ESGR	恩斯塔	$288.30	-1.89	-0.65%	+21.22%	315.58亿	4.22	0.87	3.95	--	多元化保险
FGF	Fundamental Global Inc	$1.35	+0.02	+1.17%	-43.84%	2.75亿	7.48	0.70	0.58	--	多元化保险
FIHL	Fidelis Insurance Holdings Ltd	$19.50	-0.24	-1.22%	--	165.09亿	1.08	0.94	0.64	0.51%	多元化保险
GSHD	Goosehead Insurance Inc	$55.50	+2.34	+4.40%	+3.29%	100.87亿	97.88	20.79	5.43	--	多元化保险
IGIC	International General Insurance Holdings Ltd	$13.65	-0.06	-0.44%	+77.32%	45.29亿	5.50	1.16	1.32	0.29%	多元化保险
ORI	Old Republic International Corp	$30.13	+0.11	+0.37%	+26.86%	597.79亿	14.35	1.31	1.18	3.32%	多元化保险
TPE:2816	旺旺保	NT$30.95	-0.25	-0.80%	+102.56%	15.29亿	5.76	1.13	0.66	--	多元化保险
HKSE:06963	阳光保险	HK$2.43	+0.01	+0.41%	-40.67%	257.11亿	6.94	0.42	0.38	8.22%	多元化保险

阳光保险 (HKSE:06963)

财务实力评级5/10